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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
228
Nova
19
Aumentada
55
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Bens industriais | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 544 mil | 0,06% |
28.722
-466
| -2% | -US$ 8,67 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
152
Copart
CPRT
US$ 25,1 bi
| US$ 538 mil | 0,06% |
25.820
-1.732
| -6% | -US$ 34,8 mil |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
153
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 530 mil | 0,06% |
1.791
-569
| -24% | -US$ 160 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 525 mil | 0,06% |
15.576
-17.538
| -53% | -US$ 539 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
155
Regions Financial
RF
US$ 23,8 bi
| US$ 519 mil | 0,06% |
46.633
-4.507
| -9% | -US$ 48 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
156
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,3 bi
| US$ 501 mil | 0,06% |
5.226
-791
| -13% | -US$ 66,2 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 498 mil | 0,06% |
12.447
-5.109
| -29% | -US$ 191 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
158
MakeMyTrip
MMYT
US$ 4,38 bi
| US$ 489 mil | 0,06% |
31.893
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
159
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 469 mil | 0,06% |
7.990
+2.368
| +42% | +US$ 138 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
160
Crown Castle
CCI
US$ 34,9 bi
| US$ 463 mil | 0,05% |
2.768
-105
| -4% | -US$ 16,9 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
161
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 447 mil | 0,05% |
2.503
-1.105
| -31% | -US$ 202 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
162
Shopify
SHOP
US$ 226 bi
| US$ 415 mil | 0,05% |
+4.370
| Nova | +US$ 303 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 413 mil | 0,05% |
10.439
-3.359
| -24% | -US$ 124 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
164
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,3 bi
| US$ 396 mil | 0,05% |
4.066
-1.549
| -28% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 77,3 bi
| US$ 391 mil | 0,05% |
7.665
-20
| -0,3% | -US$ 949 |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
166
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,25 bi
| US$ 387 mil | 0,05% |
3.210
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
167
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,4 bi
| US$ 373 mil | 0,04% |
7.840
-126
| -2% | -US$ 5,64 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,6 bi
| US$ 372 mil | 0,04% |
1.595
-290
| -15% | -US$ 69,9 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
169
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 362 mil | 0,04% |
6.611
-668
| -9% | -US$ 36 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
170
Constellation Brands
STZ
US$ 22,4 bi
| US$ 359 mil | 0,04% |
2.053
-421
| -17% | -US$ 70,1 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
171
Lowe's Companies
LOW
US$ 112 bi
| US$ 352 mil | 0,04% |
+2.607
| Nova | +US$ 298 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
172
Morgan Stanley
MS
US$ 286 bi
| US$ 350 mil | 0,04% |
7.249
+37
| +0,5% | +US$ 1,55 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
173
SAP
SAP
US$ 262 bi
| US$ 343 mil | 0,04% |
2.448
-134
| -5% | -US$ 16,5 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
174
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 331 mil | 0,04% |
5.944
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
175
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,4 bi
| US$ 325 mil | 0,04% |
8.408
-191
| -2% | -US$ 6,99 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2020
No fechamento de T2 2020, IberiaBank detinha 228 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 12% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi Trade Desk, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 5,34 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2020 foi Comcast: 136.871 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2020 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 29% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2020.
- IberiaBank abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.