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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
228
Nuevas
19
Aumentadas
55
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Salud | 9.25% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Industriales | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 544 k | 0.06% |
28,722
-466
| -2% | -USD 8.67 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
152
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 538 k | 0.06% |
25,820
-1,732
| -6% | -USD 34.8 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
153
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 530 k | 0.06% |
1,791
-569
| -24% | -USD 160 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 525 k | 0.06% |
15,576
-17,538
| -53% | -USD 539 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
155
Regions Financial
RF
USD 23.7 mil M
| USD 519 k | 0.06% |
46,633
-4,507
| -9% | -USD 48 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
156
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.1 mil M
| USD 501 k | 0.06% |
5,226
-791
| -13% | -USD 66.2 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 498 k | 0.06% |
12,447
-5,109
| -29% | -USD 191 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
158
MakeMyTrip
MMYT
USD 4318 M
| USD 489 k | 0.06% |
31,893
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
159
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 469 k | 0.06% |
7,990
+2,368
| +42% | +USD 138 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
160
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 463 k | 0.05% |
2,768
-105
| -4% | -USD 16.9 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
161
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 447 k | 0.05% |
2,503
-1,105
| -31% | -USD 202 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
162
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| USD 415 k | 0.05% |
+4,370
| Nuevas | +USD 303 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 413 k | 0.05% |
10,439
-3,359
| -24% | -USD 124 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
164
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 396 k | 0.05% |
4,066
-1,549
| -28% | -USD 137 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 391 k | 0.05% |
7,665
-20
| -0.3% | -USD 949 |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
166
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3245 M
| USD 387 k | 0.05% |
3,210
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
167
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 373 k | 0.04% |
7,840
-126
| -2% | -USD 5.64 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 372 k | 0.04% |
1,595
-290
| -15% | -USD 69.9 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
169
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 362 k | 0.04% |
6,611
-668
| -9% | -USD 36 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
170
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 359 k | 0.04% |
2,053
-421
| -17% | -USD 70.1 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
171
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 352 k | 0.04% |
+2,607
| Nuevas | +USD 298 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
172
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 350 k | 0.04% |
7,249
+37
| +0.5% | +USD 1.55 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
173
SAP
SAP
USD 264 mil M
| USD 343 k | 0.04% |
2,448
-134
| -5% | -USD 16.5 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
174
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1035 M
| USD 331 k | 0.04% |
5,944
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
175
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.9 mil M
| USD 325 k | 0.04% |
8,408
-191
| -2% | -USD 6.99 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2020
Al cierre de T2 2020, IberiaBank mantenía 228 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 12% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 28.4 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue Trade Desk, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 5.34 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2020 fue Comcast: 136,871 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2020 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 29% de su cartera de USD 849 M en T2 2020.
- IberiaBank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.