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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
228
Nuevas
19
Aumentadas
55
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Salud | 9.25% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Industriales | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Moody's
MCO
USD 82.3 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
744
-714
| -49% | -USD 181 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
202
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
2,319
-908
| -28% | -USD 74.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
203
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
+1,748
| Nuevas | +USD 198 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
204
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 178 k | 0.02% |
10,396
-238,346
| -96% | -USD 3.93 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
205
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 120 k | 0.01% |
3,520
-8,932
| -72% | -USD 301 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
206
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
11,811
-40,999
| -78% | -USD 363 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
207
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 140 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
30,342
+327
| +1% | +USD 1.03 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
208
Ambev
ABEV
USD 51.2 mil M
| USD 76 k | 0.01% |
28,697
+5,107
| +22% | +USD 12 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
209
Itaú Unibanco
ITUB
USD 107 mil M
| USD 53 k | 0.01% |
+15,483
| Nuevas | +USD 50.2 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
SONG
210
Dejó de cotizar
Akazoo SA
SONG
| USD 45 k | 0.01% |
38,750
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
211
Dejó de cotizar
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| USD 41 k | ﹤0.01% |
11,538
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
212
Aon
AON
USD 62.9 mil M
| – | – |
-1,687
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
213
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-2,126
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
214
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.4 mil M
| – | – |
-5,823
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
215
Grifois
GRFS
USD 5132 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
216
Hewlett Packard
HPE
USD 74.5 mil M
| – | – |
-36,158
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
217
HP
HPQ
USD 28.1 mil M
| – | – |
-18,847
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
218
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| – | – |
-4,110
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
219
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7186 M
| – | – |
-11,554
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
220
Old Republic International
ORI
USD 9580 M
| – | – |
-24,229
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
221
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| – | – |
-27,296
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
222
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| – | – |
-1,540
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
223
Trade Desk
TTD
USD 5981 M
| – | – |
-130,640
| Cerradas | -USD 2.52 M | – |
|
224
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| – | – |
-45,161
| Cerradas | -USD 678 k | – |
|
225
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8021 M
| – | – |
-1,564
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2020
Al cierre de T2 2020, IberiaBank mantenía 228 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 12% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 28.4 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue Trade Desk, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 5.34 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2020 fue Comcast: 136,871 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2020 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 29% de su cartera de USD 849 M en T2 2020.
- IberiaBank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.