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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
228
Nuevas
19
Aumentadas
55
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Salud | 9.25% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Industriales | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4219 M
| USD 324 k | 0.04% |
250
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
177
General Dynamics
GD
USD 93.2 mil M
| USD 322 k | 0.04% |
2,152
-18,168
| -89% | -USD 2.57 M |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
178
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 313 k | 0.04% |
4,062
-1,726
| -30% | -USD 132 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
179
The Gap Inc
GAP
USD 8244 M
| USD 313 k | 0.04% |
+24,810
| Nuevas | +USD 224 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
180
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
1,961
-440
| -18% | -USD 63.8 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
181
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7876 M
| USD 301 k | 0.04% |
8,647
-3,111
| -26% | -USD 105 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
182
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 300 k | 0.04% |
3,635
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
183
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 296 k | 0.03% |
1,615
-1,485
| -48% | -USD 228 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
184
Xcel Energy
XEL
USD 47.9 mil M
| USD 293 k | 0.03% |
4,688
-132
| -3% | -USD 8.32 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
185
Microchip Technology
MCHP
USD 41.2 mil M
| USD 287 k | 0.03% |
5,456
-660
| -11% | -USD 29.7 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
186
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 275 k | 0.03% |
3,013
-687
| -19% | -USD 60.4 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
187
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.1 mil M
| USD 270 k | 0.03% |
+433
| Nuevas | +USD 246 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
188
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 266 k | 0.03% |
4,310
+3
| +0.1% | +USD 181 |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
189
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 265 k | 0.03% |
2,292
+249
| +12% | +USD 28.9 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
190
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 263 k | 0.03% |
6,707
-994
| -13% | -USD 38.8 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
1,770
-2,930
| -62% | -USD 393 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
192
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 251 k | 0.03% |
3,316
-4,952
| -60% | -USD 343 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
193
Dover
DOV
USD 26.6 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
+2,484
| Nuevas | +USD 229 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
194
Veeva Systems
VEEV
USD 51.6 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
+984
| Nuevas | +USD 195 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
195
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 328 M
| USD 223 k | 0.03% |
8,079
| – | – |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
19,031
-15,019
| -44% | -USD 138 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
197
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+3,156
| Nuevas | +USD 190 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
198
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5505 M
| USD 206 k | 0.02% |
+2,110
| Nuevas | +USD 162 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
199
WEX
WEX
USD 6309 M
| USD 205 k | 0.02% |
+1,241
| Nuevas | +USD 170 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
200
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
+962
| Nuevas | +USD 186 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2020
Al cierre de T2 2020, IberiaBank mantenía 228 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 12% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 28.4 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue Trade Desk, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 5.34 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2020 fue Comcast: 136,871 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2020 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 29% de su cartera de USD 849 M en T2 2020.
- IberiaBank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.