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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.2億
| $32.4万 | 0.04% |
250
| – | – |
2017 Q3
11四半期
|
|
177
General Dynamics
GD
$932億
| $32.2万 | 0.04% |
2,152
-18,168
| -89% | -$257万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
178
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $31.3万 | 0.04% |
4,062
-1,726
| -30% | -$13.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
179
The Gap Inc
GAP
$82.4億
| $31.3万 | 0.04% |
+24,810
| 新規 | +$22.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
180
Deere & Co
DE
$1705億
| $30.8万 | 0.04% |
1,961
-440
| -18% | -$6.38万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
181
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$78.8億
| $30.1万 | 0.04% |
8,647
-3,111
| -26% | -$10.5万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
182
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $30万 | 0.04% |
3,635
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
183
Boeing
BA
$1505億
| $29.6万 | 0.03% |
1,615
-1,485
| -48% | -$22.8万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
184
Xcel Energy
XEL
$479億
| $29.3万 | 0.03% |
4,688
-132
| -3% | -$8,319 |
2017 Q4
10四半期
|
|
185
Microchip Technology
MCHP
$412億
| $28.7万 | 0.03% |
5,456
-660
| -11% | -$2.97万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
186
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $27.5万 | 0.03% |
3,013
-687
| -19% | -$6.04万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
187
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$831億
| $27万 | 0.03% |
+433
| 新規 | +$24.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
188
General Mills
GIS
$179億
| $26.6万 | 0.03% |
4,310
+3
| +0.1% | +$181 |
2013 Q2
28四半期
|
|
189
IBM
IBM
$2279億
| $26.5万 | 0.03% |
2,292
+249
| +12% | +$2.89万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
190
Altria Group
MO
$1246億
| $26.3万 | 0.03% |
6,707
-994
| -13% | -$3.88万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $25.8万 | 0.03% |
1,770
-2,930
| -62% | -$39.3万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
192
Paychex
PAYX
$401億
| $25.1万 | 0.03% |
3,316
-4,952
| -60% | -$34.3万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
193
Dover
DOV
$266億
| $24万 | 0.03% |
+2,484
| 新規 | +$22.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
194
Veeva Systems
VEEV
$516億
| $23.1万 | 0.03% |
+984
| 新規 | +$19.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
195
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
$3.28億
| $22.3万 | 0.03% |
8,079
| – | – |
2019 Q3
3四半期
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $22万 | 0.03% |
19,031
-15,019
| -44% | -$13.8万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
197
iShares US Technology ETF
IYW
$246億
| $21.3万 | 0.03% |
+3,156
| 新規 | +$19万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
198
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55億
| $20.6万 | 0.02% |
+2,110
| 新規 | +$16.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
199
WEX
WEX
$63.1億
| $20.5万 | 0.02% |
+1,241
| 新規 | +$17万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
200
Linde
LIN
$2314億
| $20.4万 | 0.02% |
+962
| 新規 | +$18.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。