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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
$1512億
| $98.1万 | 0.12% |
5,163
+3
| +0.1% | +$538 |
2017 Q3
11四半期
|
|
127
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $95.2万 | 0.11% |
18,826
-2,263
| -11% | -$11.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
128
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $95万 | 0.11% |
33,666
-628
| -2% | -$1.81万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $93.8万 | 0.11% |
14,684
+40
| +0.3% | +$2,358 |
2016 Q4
14四半期
|
|
130
Nice
NICE
$67.4億
| $92.4万 | 0.11% |
4,883
+1,423
| +41% | +$24.9万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
|
IBKC
131
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
| $92.1万 | 0.11% |
20,214
+4,954
| +32% | +$20.5万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
132
Visa
V
$7657億
| $88.7万 | 0.1% |
4,592
-428
| -9% | -$7.82万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $88.3万 | 0.1% |
5,928
+3,056
| +106% | +$43.8万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
134
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $82万 | 0.1% |
+11,385
| 新規 | +$61.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
135
Eastman Chemical
EMN
$72.6億
| $78.6万 | 0.09% |
11,283
-23
| -0.2% | -$1,449 |
2015 Q4
18四半期
|
|
136
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $77.5万 | 0.09% |
5,763
-919
| -14% | -$12万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
137
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $74万 | 0.09% |
31,974
+3,117
| +11% | +$7.08万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
138
Diageo
DEO
$516億
| $69.9万 | 0.08% |
5,199
+31
| +0.6% | +$4,254 |
2017 Q3
11四半期
|
|
139
Elevance Health
ELV
$941億
| $69.5万 | 0.08% |
2,642
-32
| -1% | -$8,537 |
2019 Q1
5四半期
|
|
140
American Electric Power
AEP
$694億
| $69.2万 | 0.08% |
8,694
+64
| +0.7% | +$5,224 |
2017 Q4
10四半期
|
|
141
Bank OZK
OZK
$52.4億
| $68.2万 | 0.08% |
29,040
-5,995
| -17% | -$12.9万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
142
Garmin
GRMN
$561億
| $68万 | 0.08% |
6,977
+1,218
| +21% | +$10.4万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$193億
| $67.6万 | 0.08% |
4,093
-1,615
| -28% | -$24.4万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
144
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $65.1万 | 0.08% |
18,800
-3,780
| -17% | -$12.9万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
145
Dollar General
DG
$291億
| $64.4万 | 0.08% |
3,383
-271
| -7% | -$4.9万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $63.1万 | 0.07% |
7,821
-2,961
| -27% | -$23.7万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
147
Broadridge
BR
$201億
| $59.1万 | 0.07% |
4,686
-259
| -5% | -$3万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
148
Dominion Energy
D
$548億
| $58.9万 | 0.07% |
7,251
-316
| -4% | -$2.53万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
149
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $56.9万 | 0.07% |
14,262
-4,557
| -24% | -$18.7万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
150
Allstate
ALL
$635億
| $55.9万 | 0.07% |
5,768
-328
| -5% | -$3.22万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
BHG
IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。