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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530억
| US$98.1만 | 0.12% |
5,163
+3
| +0.1% | +US$538 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
127
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$95.2만 | 0.11% |
18,826
-2,263
| -11% | -US$11.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
128
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$95만 | 0.11% |
33,666
-628
| -2% | -US$1.81만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$93.8만 | 0.11% |
14,684
+40
| +0.3% | +US$2.36천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
130
Nice
NICE
US$66.7억
| US$92.4만 | 0.11% |
4,883
+1,423
| +41% | +US$24.9만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
IBKC
131
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$92.1만 | 0.11% |
20,214
+4,954
| +32% | +US$20.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
132
Visa
V
US$7564억
| US$88.7만 | 0.1% |
4,592
-428
| -9% | -US$7.82만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$88.3만 | 0.1% |
5,928
+3,056
| +106% | +US$43.8만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
134
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$82만 | 0.1% |
+11,385
| 신규 | +US$61.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
135
Eastman Chemical
EMN
US$71.4억
| US$78.6만 | 0.09% |
11,283
-23
| -0.2% | -US$1.45천 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
136
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$77.5만 | 0.09% |
5,763
-919
| -14% | -US$12만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
137
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$74만 | 0.09% |
31,974
+3,117
| +11% | +US$7.08만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
138
Diageo
DEO
US$520억
| US$69.9만 | 0.08% |
5,199
+31
| +0.6% | +US$4.25천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
139
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$69.5만 | 0.08% |
2,642
-32
| -1% | -US$8.54천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
140
American Electric Power
AEP
US$679억
| US$69.2만 | 0.08% |
8,694
+64
| +0.7% | +US$5.22천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
141
Bank OZK
OZK
US$49.3억
| US$68.2만 | 0.08% |
29,040
-5,995
| -17% | -US$12.9만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
142
Garmin
GRMN
US$552억
| US$68만 | 0.08% |
6,977
+1,218
| +21% | +US$10.4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$67.6만 | 0.08% |
4,093
-1,615
| -28% | -US$24.4만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
144
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$65.1만 | 0.08% |
18,800
-3,780
| -17% | -US$12.9만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
145
Dollar General
DG
US$294억
| US$64.4만 | 0.08% |
3,383
-271
| -7% | -US$4.9만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$63.1만 | 0.07% |
7,821
-2,961
| -27% | -US$23.7만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
147
Broadridge
BR
US$198억
| US$59.1만 | 0.07% |
4,686
-259
| -5% | -US$3만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
148
Dominion Energy
D
US$547억
| US$58.9만 | 0.07% |
7,251
-316
| -4% | -US$2.53만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
149
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$56.9만 | 0.07% |
14,262
-4,557
| -24% | -US$18.7만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
150
Allstate
ALL
US$624억
| US$55.9만 | 0.07% |
5,768
-328
| -5% | -US$3.22만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.