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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.37%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$1513만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.29%
보유액
160
신규
10
증가
77
축소
48
청산됨
18
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$270만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$267만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$256만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$202만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$288만 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$216만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$141만 |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$138만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.08% |
| 2 | 헬스케어 | 13.96% |
| 3 | 필수소비재 | 13.53% |
| 4 | 정보기술 | 13.2% |
| 5 | 산업재 | 11.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$657만 | 2.89% |
70,114
+4,367
| +7% | +US$38.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$586만 | 2.58% |
48,315
+1,947
| +4% | +US$22.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$540만 | 2.38% |
222,003
+1,872
| +0.9% | +US$4.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$533만 | 2.35% |
52,387
+1,706
| +3% | +US$17만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$511만 | 2.25% |
24,401
-226
| -0.9% | -US$4.69만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
6
Waste Management
WM
US$956억
| US$503만 | 2.22% |
75,964
+2,651
| +4% | +US$16만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3633억
| US$501만 | 2.21% |
91,094
+3,025
| +3% | +US$16.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$494만 | 2.18% |
32,749
+1,634
| +5% | +US$23.8만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
9
Paychex
PAYX
US$423억
| US$492만 | 2.17% |
82,712
+4,324
| +6% | +US$23.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$471만 | 2.07% |
76,046
+2,456
| +3% | +US$15만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$469만 | 2.06% |
55,352
+1,600
| +3% | +US$13.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$466만 | 2.05% |
162,389
+4,566
| +3% | +US$12.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$459만 | 2.02% |
180,770
+4,844
| +3% | +US$12.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$454만 | 2% |
95,937
+12,251
| +15% | +US$59.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$452만 | 1.99% |
135,330
+6,736
| +5% | +US$21.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4519억
| US$448만 | 1.97% |
136,568
+9,089
| +7% | +US$28.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$446만 | 1.96% |
87,098
+1,923
| +2% | +US$10만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
AT&T
T
US$1558억
| US$409만 | 1.8% |
125,368
-40,953
| -25% | -US$122만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$404만 | 1.78% |
39,864
+629
| +2% | +US$6.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$396만 | 1.74% |
111,210
+16,896
| +18% | +US$59만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BMS
21
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$395만 | 1.74% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1878억
| US$394만 | 1.73% |
70,522
-18,384
| -21% | -US$95.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$392만 | 1.73% |
63,139
+3,392
| +6% | +US$21.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
PBCT
24
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$382만 | 1.68% |
260,282
+10,466
| +4% | +US$16.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$363만 | 1.6% |
14,614
-1,076
| -7% | -US$25.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, IberiaBank 측은 US$2.27억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
IberiaBank의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 77개 증가, 48개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Principal Financial Group 주식으로, 64,018주를 보유했으며 가치는 US$263만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 추정 금액은 US$288만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- IberiaBank의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Principal Financial Group 주식으로, US$263만 상당의 64,018주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2016년 2분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- IberiaBank의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- IberiaBank 측은 2016년 2분기에 Kohl's 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 23% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 IberiaBank의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.