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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 필수소비재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.29억 | 9.74% |
417,787
+16,076
| +4% | +US$471만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6995만 | 5.29% |
767,012
-35,204
| -4% | -US$273만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$6309만 | 4.77% |
1,207,664
+29,048
| +2% | +US$137만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5248만 | 3.97% |
257,849
-42,627
| -14% | -US$774만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4572만 | 3.46% |
331,480
-7,340
| -2% | -US$88.7만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4498만 | 3.4% |
636,400
-22,900
| -3% | -US$155만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4393만 | 3.32% |
1,100,196
-27,519
| -2% | -US$113만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$4380만 | 3.31% |
437,667
+44,912
| +11% | +US$443만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3830만 | 2.89% |
214,546
+4,717
| +2% | +US$86.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3359만 | 2.54% |
301,209
+3,008
| +1% | +US$33.2만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3072만 | 2.32% |
256,920
+10,208
| +4% | +US$119만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3012만 | 2.28% |
227,706
-8,971
| -4% | -US$118만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2988만 | 2.26% |
640,660
-2,243
| -0.3% | -US$9.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2857만 | 2.16% |
303,780
+12,384
| +4% | +US$117만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
15
Southern Company
SO
US$1049억
| US$2810만 | 2.12% |
542,043
+2,875
| +0.5% | +US$16만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
16
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$2772만 | 2.09% |
367,143
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$2746만 | 2.08% |
537,119
+2,802
| +0.5% | +US$14.4만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2483만 | 1.88% |
83,980
+12,976
| +18% | +US$366만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2472만 | 1.87% |
270,988
-5,581
| -2% | -US$44.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2413만 | 1.82% |
539,602
+35,864
| +7% | +US$161만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2390만 | 1.81% |
169,912
-2,411
| -1% | -US$35.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$2313만 | 1.75% |
42,511
+452
| +1% | +US$22.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$2144만 | 1.62% |
291,286
+25,830
| +10% | +US$194만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$2115만 | 1.6% |
190,230
+11,824
| +7% | +US$118만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2022만 | 1.53% |
141,235
+62,805
| +80% | +US$824만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, InterOcean Capital는 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterOcean Capital로, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43%를 차지해요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.