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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 필수소비재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$428만 | 0.32% |
16
| – | – |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$349만 | 0.26% |
52,291
-106,505
| -67% | -US$622만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
53
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$336만 | 0.25% |
19,123
-121
| -0.6% | -US$2.05만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
DNKN
54
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$312만 | 0.24% |
+47,797
| 신규 | +US$297만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
55
US Bancorp
USB
US$915억
| US$308만 | 0.23% |
83,520
-1,872
| -2% | -US$6.67만 |
2014 Q1
25개 분기
|
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$300만 | 0.23% |
+51,171
| 신규 | +US$299만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
| US$291만 | 0.22% |
94,810
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7억
| US$290만 | 0.22% |
98,530
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$284만 | 0.21% |
229,584
-12,756
| -5% | -US$14.9만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$280만 | 0.21% |
40,752
-14,828
| -27% | -US$96.2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
61
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$4012만
| US$262만 | 0.2% |
98,203
-9,690
| -9% | -US$27만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$245만 | 0.19% |
42,842
+5,269
| +14% | +US$28.6만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
63
Hershey
HSY
US$343억
| US$238만 | 0.18% |
18,366
-1,545
| -8% | -US$20.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
64
Home Depot
HD
US$3089억
| US$236만 | 0.18% |
9,414
+339
| +4% | +US$7.76만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$231만 | 0.17% |
32,580
-2,540
| -7% | -US$17.1만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$230만 | 0.17% |
8,097
+345
| +4% | +US$9.29만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
67
FedEx
FDX
US$695억
| US$224만 | 0.17% |
15,995
+303
| +2% | +US$3.81만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
68
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$192만 | 0.15% |
5,267
+66
| +1% | +US$2.49만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$175만 | 0.13% |
75,507
-54,949
| -42% | -US$125만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
|
IBDL
70
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$163만 | 0.12% |
64,314
+15,034
| +31% | +US$38만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
71
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$160만 | 0.12% |
46,537
-9,406
| -17% | -US$37.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
72
Chevron
CVX
US$4413억
| US$156만 | 0.12% |
17,534
+547
| +3% | +US$4.9만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
73
IBM
IBM
US$2187억
| US$137만 | 0.1% |
11,878
-4,370
| -27% | -US$50.8만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
74
콜옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$134만 | 0.1% |
+31,000
| 신규 | +US$109만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
75
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$131만 | 0.1% |
40,000
| – | – |
2017 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, InterOcean Capital는 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterOcean Capital로, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43%를 차지해요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.