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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
221
Nova
44
Aumentada
65
Reduzida
64
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,18% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,79% |
| 4 | Financeiro | 12,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 4,28 mi | 0,32% |
16
| – | – |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
| US$ 3,49 mi | 0,26% |
52.291
-106.505
| -67% | -US$ 6,22 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
53
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 3,36 mi | 0,25% |
19.123
-121
| -0,6% | -US$ 20,5 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
DNKN
54
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 3,12 mi | 0,24% |
+47.797
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
55
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 3,08 mi | 0,23% |
83.520
-1.872
| -2% | -US$ 66,7 mil |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 3 mi | 0,23% |
+51.171
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,28 bi
| US$ 2,91 mi | 0,22% |
94.810
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,38 bi
| US$ 2,9 mi | 0,22% |
98.530
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 2,84 mi | 0,21% |
229.584
-12.756
| -5% | -US$ 149 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 2,8 mi | 0,21% |
40.752
-14.828
| -27% | -US$ 962 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
61
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$ 49,9 mi
| US$ 2,62 mi | 0,2% |
98.203
-9.690
| -9% | -US$ 270 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,45 mi | 0,19% |
42.842
+5.269
| +14% | +US$ 286 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
63
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 2,38 mi | 0,18% |
18.366
-1.545
| -8% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
64
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 2,36 mi | 0,18% |
9.414
+339
| +4% | +US$ 77,6 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 2,31 mi | 0,17% |
32.580
-2.540
| -7% | -US$ 171 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,3 mi | 0,17% |
8.097
+345
| +4% | +US$ 92,9 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
67
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 2,24 mi | 0,17% |
15.995
+303
| +2% | +US$ 38,1 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
68
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,92 mi | 0,15% |
5.267
+66
| +1% | +US$ 24,9 mil |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,13% |
75.507
-54.949
| -42% | -US$ 1,25 mi |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
|
IBDL
70
Deslistada
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$ 1,63 mi | 0,12% |
64.314
+15.034
| +31% | +US$ 380 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
71
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,12% |
46.537
-9.406
| -17% | -US$ 375 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 1,56 mi | 0,12% |
17.534
+547
| +3% | +US$ 49 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
73
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 1,37 mi | 0,1% |
11.878
-4.370
| -27% | -US$ 508 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
74
Opção de compra
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,32 bi
| US$ 1,34 mi | 0,1% |
+31.000
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
75
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 1,31 mi | 0,1% |
40.000
| – | – |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, InterOcean Capital detinha 221 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2020 de InterOcean Capital mostra 44 novas, 65 aumentaram, 64 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2020 foi Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Global Tech ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 43% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2020.
- InterOcean Capital abriu 44 novas posições e encerrou 21 em T2 2020.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.