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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
221
Nova
44
Aumentada
65
Reduzida
64
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,18% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,79% |
| 4 | Financeiro | 12,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 627 mil | 0,05% |
34.285
-49.154
| -59% | -US$ 774 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
102
GE Aerospace
GE
US$ 314 bi
| US$ 623 mil | 0,05% |
18.291
-40
| -0,2% | -US$ 1,35 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
103
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,18 bi
| US$ 618 mil | 0,05% |
17.397
-28.353
| -62% | -US$ 915 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 612 mil | 0,05% |
7.952
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,3 bi
| US$ 593 mil | 0,04% |
13.200
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
106
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 540 mil | 0,04% |
5.503
| – | – |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
107
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 539 mil | 0,04% |
17.365
+3.560
| +26% | +US$ 121 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
108
Abbott
ABT
US$ 171 bi
| US$ 538 mil | 0,04% |
5.882
+17
| +0,3% | +US$ 1,54 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
109
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 417 mi
| US$ 524 mil | 0,04% |
+19.000
| Nova | +US$ 507 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 523 mil | 0,04% |
6.034
+1.640
| +37% | +US$ 142 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
111
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,9 bi
| US$ 521 mil | 0,04% |
13.801
-20.120
| -59% | -US$ 789 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
112
Merck
MRK
US$ 368 bi
| US$ 514 mil | 0,04% |
6.969
+50
| +0,7% | +US$ 3,76 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
MMP
113
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 507 mil | 0,04% |
11.750
+1.920
| +20% | +US$ 81,1 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
114
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 492 mil | 0,04% |
5.490
| – | – |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
115
Target
TGT
US$ 69,8 bi
| US$ 474 mil | 0,04% |
3.949
-9.870
| -71% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
116
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 436 mil | 0,03% |
2.657
+81
| +3% | +US$ 12,4 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
117
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 435 mil | 0,03% |
17.870
+93
| +0,5% | +US$ 2,11 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 415 mil | 0,03% |
2.534
+186
| +8% | +US$ 30,6 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
119
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,5 bi
| US$ 412 mil | 0,03% |
57.871
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
120
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 400 mil | 0,03% |
1.318
+30
| +2% | +US$ 9,13 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 399 mil | 0,03% |
5.086
+1.165
| +30% | +US$ 88,3 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 390 mil | 0,03% |
21.450
+1.875
| +10% | +US$ 33,5 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 379 mil | 0,03% |
10.670
+15
| +0,1% | +US$ 498 |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
124
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 371 mil | 0,03% |
3.823
+959
| +33% | +US$ 94,2 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
125
AT&T
T
US$ 151 bi
| US$ 370 mil | 0,03% |
16.222
+1.350
| +9% | +US$ 30,7 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, InterOcean Capital detinha 221 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2020 de InterOcean Capital mostra 44 novas, 65 aumentaram, 64 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2020 foi Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Global Tech ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 43% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2020.
- InterOcean Capital abriu 44 novas posições e encerrou 21 em T2 2020.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.