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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
221
Nova
44
Aumentada
65
Reduzida
64
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,18% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,79% |
| 4 | Financeiro | 12,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
+6.170
| Nova | +US$ 263 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
152
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
1.526
-2.624
| -63% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
153
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
2.027
+174
| +9% | +US$ 23 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
154
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
+9.160
| Nova | +US$ 271 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
155
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
11.109
-1.859
| -14% | -US$ 45,6 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
156
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
2.844
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
157
Ford
F
US$ 48,4 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
43.040
+5.191
| +14% | +US$ 28,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
158
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
6.680
+35
| +0,5% | +US$ 1,36 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
159
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 253 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
160
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
1.638
-509
| -24% | -US$ 73,8 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
161
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 898 mi
| US$ 257 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 252 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
162
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
+1.178
| Nova | +US$ 223 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
163
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
+1.344
| Nova | +US$ 226 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
164
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,13 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
+2.031
| Nova | +US$ 257 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
165
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
27.800
+12.000
| +76% | +US$ 131 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
166
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
+2.274
| Nova | +US$ 230 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
167
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
16.432
-258
| -2% | -US$ 3,63 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
168
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,52 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
5.000
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
169
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
2.092
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
170
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
+554
| Nova | +US$ 205 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
171
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 240 mil | 0,02% |
2.000
-597
| -23% | -US$ 71,8 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
172
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
1.652
-58
| -3% | -US$ 8,01 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
173
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
+1.841
| Nova | +US$ 215 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
174
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
+3.626
| Nova | +US$ 215 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
175
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
+4.957
| Nova | +US$ 215 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, InterOcean Capital detinha 221 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2020 de InterOcean Capital mostra 44 novas, 65 aumentaram, 64 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2020 foi Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Global Tech ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 43% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2020.
- InterOcean Capital abriu 44 novas posições e encerrou 21 em T2 2020.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.