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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.79% |
| 4 | Finanzas | 12.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
+6,170
| Nuevas | +USD 263 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
152
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 280 k | 0.02% |
1,526
-2,624
| -63% | -USD 403 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
153
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 276 k | 0.02% |
2,027
+174
| +9% | +USD 23 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
154
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
+9,160
| Nuevas | +USD 271 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
155
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
11,109
-1,859
| -14% | -USD 45.6 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
156
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 273 k | 0.02% |
2,844
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
157
Ford
F
USD 48.4 mil M
| USD 262 k | 0.02% |
43,040
+5,191
| +14% | +USD 28.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
158
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 262 k | 0.02% |
6,680
+35
| +0.5% | +USD 1.36 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
159
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 262 k | 0.02% |
+10,000
| Nuevas | +USD 253 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
160
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
1,638
-509
| -24% | -USD 73.8 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
161
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 898 M
| USD 257 k | 0.02% |
+10,000
| Nuevas | +USD 252 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
162
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
+1,178
| Nuevas | +USD 223 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
163
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
+1,344
| Nuevas | +USD 226 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
164
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8135 M
| USD 251 k | 0.02% |
+2,031
| Nuevas | +USD 257 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
165
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
27,800
+12,000
| +76% | +USD 131 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
166
Marsh
MRSH
USD 91.3 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
+2,274
| Nuevas | +USD 230 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
167
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
16,432
-258
| -2% | -USD 3.63 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
168
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3522 M
| USD 242 k | 0.02% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
169
Opción de compra
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
2,092
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
170
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
+554
| Nuevas | +USD 205 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
171
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 103 M
| USD 240 k | 0.02% |
2,000
-597
| -23% | -USD 71.8 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
172
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
1,652
-58
| -3% | -USD 8.01 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
173
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
+1,841
| Nuevas | +USD 215 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
174
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
+3,626
| Nuevas | +USD 215 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
175
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
+4,957
| Nuevas | +USD 215 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, InterOcean Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1323 M, un aumento de 19% frente a los USD 1110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de InterOcean Capital muestra 44 nuevos, Aumentaron 65, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 90,207 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2020 fue Sysco: 90,207 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en iShares Global Tech ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 43% de su cartera de USD 1323 M en T2 2020.
- InterOcean Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2020.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1323 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.