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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.79% |
| 4 | Finanzas | 12.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
+4,634
| Nuevas | +USD 195 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
177
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
+6,715
| Nuevas | +USD 219 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
178
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
+1,596
| Nuevas | +USD 182 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
179
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+1,919
| Nuevas | +USD 204 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
180
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.7 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
2,438
-1,202
| -33% | -USD 88.6 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
181
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3691 M
| USD 201 k | 0.02% |
+4,560
| Nuevas | +USD 195 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
182
Deswell Industries
DSWL
USD 48.1 M
| USD 195 k | 0.01% |
78,750
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
183
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 190 k | 0.01% |
+1,942
| Nuevas | +USD 179 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
184
Opción de compra
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
+3,010
| Nuevas | +USD 101 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
185
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 93 k | 0.01% |
300
-100
| -25% | -USD 29.3 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
186
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 66 k | 0.01% |
10,716
+600
| +6% | +USD 3.32 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
SRNE
187
Dejó de cotizar
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| USD 63 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
188
Opción de compra
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 59.8 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
189
Opción de compra
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
+2,648
| Nuevas | +USD 60.3 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
190
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 42.6 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
191
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 44.8 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
192
Opción de compra
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
193
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 22.9 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
194
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
195
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 20.9 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
196
Opción de venta
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 11.4 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
197
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
198
Opción de venta
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 9.23 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
199
Opción de venta
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 9.04 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
200
Opción de venta
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.98 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, InterOcean Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1323 M, un aumento de 19% frente a los USD 1110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de InterOcean Capital muestra 44 nuevos, Aumentaron 65, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 90,207 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2020 fue Sysco: 90,207 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en iShares Global Tech ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 43% de su cartera de USD 1323 M en T2 2020.
- InterOcean Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2020.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1323 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.