¡Ya estamos en !
Descubre más
InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.79% |
| 4 | Finanzas | 12.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 370 k | 0.03% |
1,255
+71
| +6% | +USD 20.3 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
127
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 451 M
| USD 369 k | 0.03% |
12,340
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
128
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 367 k | 0.03% |
1,012
-22
| -2% | -USD 7.37 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 362 k | 0.03% |
3,630
| – | – |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 357 k | 0.03% |
+2,132
| Nuevas | +USD 344 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
131
RenaissanceRe
RNR
USD 14.8 mil M
| USD 352 k | 0.03% |
2,057
| – | – |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
132
Safehold
SAFE
USD 755 M
| USD 345 k | 0.03% |
5,752
| – | – |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
133
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 344 k | 0.03% |
5,649
-10,940
| -66% | -USD 633 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
134
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 341 k | 0.03% |
4,867
+18
| +0.4% | +USD 1.31 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
135
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 339 k | 0.03% |
27,690
-4,866
| -15% | -USD 56.1 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
136
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.6 mil M
| USD 336 k | 0.03% |
10,800
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
137
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
6,452
-1,660
| -20% | -USD 79.6 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
2,801
+2
| +0.1% | +USD 228 |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
139
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
4,466
-20
| -0.4% | -USD 1.42 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
140
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1413 M
| USD 326 k | 0.02% |
3,890
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
141
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 319 k | 0.02% |
5,376
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 319 k | 0.02% |
3,134
+336
| +12% | +USD 32.4 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
143
Darden Restaurants
DRI
USD 24.3 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
+4,071
| Nuevas | +USD 289 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
144
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
2,233
-573
| -20% | -USD 74.8 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
145
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
1,792
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
146
Arrowhead Research
ARWR
USD 8311 M
| USD 302 k | 0.02% |
+7,000
| Nuevas | +USD 247 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
147
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
24,627
-59,895
| -71% | -USD 706 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
148
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
1,571
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
149
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
4,804
+428
| +10% | +USD 25.6 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
150
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
10,078
-1,130
| -10% | -USD 32.6 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, InterOcean Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1323 M, un aumento de 19% frente a los USD 1110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de InterOcean Capital muestra 44 nuevos, Aumentaron 65, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 90,207 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2020 fue Sysco: 90,207 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en iShares Global Tech ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 43% de su cartera de USD 1323 M en T2 2020.
- InterOcean Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2020.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1323 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.