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InterOcean Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
221
Neu
44
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,24 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+5,09 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+4,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,18 % |
| 2 | Technologie | 14,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,03 % |
1.255
+71
| +6 % | +20.344 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
127
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
450 Mio. $
| 369.000 $ | 0,03 % |
12.340
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
128
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,03 % |
1.012
-22
| -2 % | -7.374 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
129
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,03 % |
3.630
| – | – |
2014 Q3
23 Quartale
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,03 % |
+2.132
| Neu | +343.861 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
131
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,03 % |
2.057
| – | – |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
132
Safehold
SAFE
792 Mio. $
| 345.000 $ | 0,03 % |
5.752
| – | – |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
133
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,03 % |
5.649
-10.940
| -66 % | -632.556 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
134
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,03 % |
4.867
+18
| +0,4 % | +1.312 $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
135
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,03 % |
27.690
-4.866
| -15 % | -56.094 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
136
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,03 % |
10.800
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
137
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,03 % |
6.452
-1.660
| -20 % | -79.577 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,02 % |
2.801
+2
| +0,1 % | +228 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
139
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,02 % |
4.466
-20
| -0,4 % | -1.421 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
140
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,39 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,02 % |
3.890
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
141
Evergy
EVRG
19 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,02 % |
5.376
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,02 % |
3.134
+336
| +12 % | +32.404 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
143
Darden Restaurants
DRI
24,4 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,02 % |
+4.071
| Neu | +288.796 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
144
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,02 % |
2.233
-573
| -20 % | -74.810 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
145
Union Pacific
UNP
170 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,02 % |
1.792
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
146
Arrowhead Research
ARWR
8,01 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,02 % |
+7.000
| Neu | +247.058 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
147
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,02 % |
24.627
-59.895
| -71 % | -705.905 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
148
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,02 % |
1.571
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
149
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,02 % |
4.804
+428
| +10 % | +25.618 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
150
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,02 % |
10.078
-1.130
| -10 % | -32.581 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
ACC
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Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt InterOcean Capital 221 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von InterOcean Capital für Q2 2020 weist 44 neu, 65 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2020 war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- InterOcean Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- InterOcean Capital hat seine Position in iShares Global Tech ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .