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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
221
Nova
44
Aumentada
65
Reduzida
64
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,18% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,79% |
| 4 | Financeiro | 12,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 370 mil | 0,03% |
1.255
+71
| +6% | +US$ 20,3 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
127
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 451 mi
| US$ 369 mil | 0,03% |
12.340
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
128
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 367 mil | 0,03% |
1.012
-22
| -2% | -US$ 7,37 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 362 mil | 0,03% |
3.630
| – | – |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 357 mil | 0,03% |
+2.132
| Nova | +US$ 344 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
131
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,8 bi
| US$ 352 mil | 0,03% |
2.057
| – | – |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
132
Safehold
SAFE
US$ 755 mi
| US$ 345 mil | 0,03% |
5.752
| – | – |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
133
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 344 mil | 0,03% |
5.649
-10.940
| -66% | -US$ 633 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
134
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 341 mil | 0,03% |
4.867
+18
| +0,4% | +US$ 1,31 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
135
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 339 mil | 0,03% |
27.690
-4.866
| -15% | -US$ 56,1 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
136
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,6 bi
| US$ 336 mil | 0,03% |
10.800
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
137
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 335 mil | 0,03% |
6.452
-1.660
| -20% | -US$ 79,6 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
2.801
+2
| +0,1% | +US$ 228 |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
139
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
4.466
-20
| -0,4% | -US$ 1,42 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
140
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,41 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
3.890
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
141
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
5.376
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
3.134
+336
| +12% | +US$ 32,4 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
143
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,3 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
+4.071
| Nova | +US$ 289 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
144
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
2.233
-573
| -20% | -US$ 74,8 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
145
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
1.792
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
146
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,31 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
+7.000
| Nova | +US$ 247 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
147
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
24.627
-59.895
| -71% | -US$ 706 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
148
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
1.571
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
149
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
4.804
+428
| +10% | +US$ 25,6 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
150
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
10.078
-1.130
| -10% | -US$ 32,6 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, InterOcean Capital detinha 221 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2020 de InterOcean Capital mostra 44 novas, 65 aumentaram, 64 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2020 foi Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Global Tech ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 43% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2020.
- InterOcean Capital abriu 44 novas posições e encerrou 21 em T2 2020.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.