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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 필수소비재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
UnitedHealth
UNH
US$3767억
| US$37만 | 0.03% |
1,255
+71
| +6% | +US$2.03만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
127
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.51억
| US$36.9만 | 0.03% |
12,340
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
128
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2527억
| US$36.7만 | 0.03% |
1,012
-22
| -2% | -US$7.37천 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
129
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1910억
| US$36.2만 | 0.03% |
3,630
| – | – |
2014 Q3
23개 분기
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400억
| US$35.7만 | 0.03% |
+2,132
| 신규 | +US$34.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
131
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$35.2만 | 0.03% |
2,057
| – | – |
2016 Q1
17개 분기
|
|
132
Safehold
SAFE
US$8.01억
| US$34.5만 | 0.03% |
5,752
| – | – |
2019 Q3
3개 분기
|
|
133
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$34.4만 | 0.03% |
5,649
-10,940
| -66% | -US$63.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
134
Philip Morris
PM
US$3138억
| US$34.1만 | 0.03% |
4,867
+18
| +0.4% | +US$1.31천 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
135
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$33.9만 | 0.03% |
27,690
-4,866
| -15% | -US$5.61만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
136
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
| US$33.6만 | 0.03% |
10,800
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
137
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$33.5만 | 0.03% |
6,452
-1,660
| -20% | -US$7.96만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137억
| US$32.8만 | 0.02% |
2,801
+2
| +0.1% | +US$228 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
139
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$32.7만 | 0.02% |
4,466
-20
| -0.4% | -US$1.42천 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
140
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.9억
| US$32.6만 | 0.02% |
3,890
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
141
Evergy
EVRG
US$191억
| US$31.9만 | 0.02% |
5,376
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$995억
| US$31.9만 | 0.02% |
3,134
+336
| +12% | +US$3.24만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
143
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$30.8만 | 0.02% |
+4,071
| 신규 | +US$28.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
144
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$30.6만 | 0.02% |
2,233
-573
| -20% | -US$7.48만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
145
Union Pacific
UNP
US$1707억
| US$30.3만 | 0.02% |
1,792
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
146
Arrowhead Research
ARWR
US$83.7억
| US$30.2만 | 0.02% |
+7,000
| 신규 | +US$24.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
147
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$30.2만 | 0.02% |
24,627
-59,895
| -71% | -US$70.6만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
148
Cigna
CI
US$807억
| US$29.5만 | 0.02% |
1,571
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
149
NextEra Energy
NEE
US$1648억
| US$28.8만 | 0.02% |
4,804
+428
| +10% | +US$2.56만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
150
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$28.4만 | 0.02% |
10,078
-1,130
| -10% | -US$3.26만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco 주식으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco 주식으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- InterOcean Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.