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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.65%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$9785만
(+42%)
자금 흐름
+US$8299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.51%
보유액
135
신규
34
증가
61
축소
26
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$746만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$715만 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$596만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$527만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$268만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$244만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$169만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$114만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.47% |
| 2 | 필수소비재 | 21.82% |
| 3 | 정보기술 | 14.78% |
| 4 | 금융 | 8.54% |
| 5 | 에너지 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$3589만 | 10.9% |
183,369
+39,240
| +27% | +US$746만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1601만 | 4.86% |
689,116
+211,940
| +44% | +US$451만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$2991억
| US$1316만 | 4% |
425,838
+44,818
| +12% | +US$123만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$1265만 | 3.84% |
141,579
-28,285
| -17% | -US$244만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$1146만 | 3.48% |
270,661
+176,295
| +187% | +US$715만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Southern Company
SO
US$1075억
| US$1038만 | 3.15% |
228,713
+71,530
| +46% | +US$316만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$1008만 | 3.06% |
79,675
+25,337
| +47% | +US$321만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$945만 | 2.87% |
110,213
+32,070
| +41% | +US$250만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$935만 | 2.84% |
119,003
+30,716
| +35% | +US$248만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499억
| US$821만 | 2.49% |
140,150
+37,770
| +37% | +US$212만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$818만 | 2.48% |
81,229
-11,291
| -12% | -US$114만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$788만 | 2.39% |
73,968
+59,349
| +406% | +US$596만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$780만 | 2.37% |
46,591
+32,669
| +235% | +US$527만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
General Mills
GIS
US$190억
| US$779만 | 2.37% |
148,279
+48,480
| +49% | +US$259만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$763만 | 2.32% |
74,971
-5,603
| -7% | -US$55.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$744만 | 2.26% |
127,378
+4,119
| +3% | +US$22.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$649만 | 1.97% |
261,126
-46,587
| -15% | -US$111만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Boeing
BA
US$1374억
| US$607만 | 1.84% |
47,715
+38,950
| +444% | +US$508만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$549만 | 1.67% |
43,579
+24,406
| +127% | +US$310만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$520만 | 1.58% |
90,180
+52,470
| +139% | +US$295만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$515만 | 1.57% |
49,242
+573
| +1% | +US$5.79만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
BHP
BHP
US$2030억
| US$508만 | 1.54% |
87,733
+30,540
| +53% | +US$179만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$502만 | 1.53% |
120,372
+621
| +0.5% | +US$2.51만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Tapestry
TPR
US$261억
| US$500만 | 1.52% |
146,187
+111,024
| +316% | +US$477만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2316억
| US$492만 | 1.49% |
28,370
+16,839
| +146% | +US$303만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$3.29억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$8299만 규모를 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X SuperDividend ETF 주식으로, 18,012주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Global X SuperDividend ETF 주식으로, US$141만 상당의 18,012주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2014년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$746만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- InterOcean Capital 측은 2014년 2분기에 Potash Corp Of Saskatchewan 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 42% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 InterOcean Capital의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.