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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.8 M
(+42%)
Flujo de capital
+USD 83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.51%
Posición
135
Nuevas
34
Aumentadas
61
Reducidas
26
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.46 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.15 M |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.27 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 5.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.47% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 21.82% |
| 3 | Tecnología | 14.78% |
| 4 | Finanzas | 8.54% |
| 5 | Energía | 8.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 35.9 M | 10.9% |
183,369
+39,240
| +27% | +USD 7.46 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 16 M | 4.86% |
689,116
+211,940
| +44% | +USD 4.51 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 13.2 M | 4% |
425,838
+44,818
| +12% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 12.6 M | 3.84% |
141,579
-28,285
| -17% | -USD 2.44 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 11.5 M | 3.48% |
270,661
+176,295
| +187% | +USD 7.15 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 10.4 M | 3.15% |
228,713
+71,530
| +46% | +USD 3.16 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 10.1 M | 3.06% |
79,675
+25,337
| +47% | +USD 3.21 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 9.45 M | 2.87% |
110,213
+32,070
| +41% | +USD 2.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 9.35 M | 2.84% |
119,003
+30,716
| +35% | +USD 2.48 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.5 mil M
| USD 8.21 M | 2.49% |
140,150
+37,770
| +37% | +USD 2.12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 8.18 M | 2.48% |
81,229
-11,291
| -12% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 7.88 M | 2.39% |
73,968
+59,349
| +406% | +USD 5.96 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 7.8 M | 2.37% |
46,591
+32,669
| +235% | +USD 5.27 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 7.79 M | 2.37% |
148,279
+48,480
| +49% | +USD 2.59 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.63 M | 2.32% |
74,971
-5,603
| -7% | -USD 552 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 7.44 M | 2.26% |
127,378
+4,119
| +3% | +USD 229 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 6.49 M | 1.97% |
261,126
-46,587
| -15% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 6.07 M | 1.84% |
47,715
+38,950
| +444% | +USD 5.08 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 5.49 M | 1.67% |
43,579
+24,406
| +127% | +USD 3.1 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 5.2 M | 1.58% |
90,180
+52,470
| +139% | +USD 2.95 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.15 M | 1.57% |
49,242
+573
| +1% | +USD 57.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
BHP
BHP
USD 202 mil M
| USD 5.08 M | 1.54% |
87,733
+30,540
| +53% | +USD 1.79 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.02 M | 1.53% |
120,372
+621
| +0.5% | +USD 25.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 5 M | 1.52% |
146,187
+111,024
| +316% | +USD 4.77 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 4.92 M | 1.49% |
28,370
+16,839
| +146% | +USD 3.03 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2014
Al cierre de T2 2014, InterOcean Capital mantenía 135 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 42% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
InterOcean Capital destinó USD 83 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X SuperDividend ETF: 18,012 acciones con un valor de USD 1.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 22% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 2.68 M.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2014 fue Global X SuperDividend ETF: 18,012 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 7.46 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2014 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 2.68 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en Potash Corp Of Saskatchewan en T2 2014, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 42% de su cartera de USD 329 M en T2 2014.
- InterOcean Capital abrió 34 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2014.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.