¡Ya estamos en !
Descubre más
Global Financial Private Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1594 M
Rotación
21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
3.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1594 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 156 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.38%
Posición
441
Nuevas
41
Aumentadas
107
Reducidas
196
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 21.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 28.6 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 28.4 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 27.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.1 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.79% |
| 2 | Salud | 4.61% |
| 3 | Tecnología | 3.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Finanzas | 3.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 53 M | 3.32% |
1,044,414
+465,007
| +80% | +USD 23.4 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3712 M
| USD 49.3 M | 3.1% |
995,679
-124,058
| -11% | -USD 6.08 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 45.9 M | 2.88% |
341,159
+203,174
| +147% | +USD 26.4 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 40.9 M | 2.57% |
238,133
-14,209
| -6% | -USD 2.3 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 38 M | 2.39% |
457,281
+215,964
| +89% | +USD 17.9 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 36.2 M | 2.27% |
1,075,086
+71,208
| +7% | +USD 2.19 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 35.4 M | 2.22% |
911,974
+81,708
| +10% | +USD 2.98 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 32.8 M | 2.06% |
568,854
+57,492
| +11% | +USD 3.28 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 29 M | 1.82% |
290,953
+24,883
| +9% | +USD 2.44 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 28 M | 1.76% |
+230,068
| Nuevas | +USD 28 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.1 mil M
| USD 27.5 M | 1.73% |
841,885
+18,405
| +2% | +USD 549 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 26.4 M | 1.66% |
485,941
+39,128
| +9% | +USD 2.13 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 26.2 M | 1.65% |
+724,050
| Nuevas | +USD 24.9 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 24.9 M | 1.56% |
228,025
+26,699
| +13% | +USD 2.76 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 24.1 M | 1.51% |
871,930
-45,647
| -5% | -USD 1.19 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.8 mil M
| USD 23.4 M | 1.47% |
385,098
-73,725
| -16% | -USD 4.26 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 23.1 M | 1.45% |
332,382
-381,260
| -53% | -USD 24.9 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 23.1 M | 1.45% |
747,803
-189,794
| -20% | -USD 5.8 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 21.5 M | 1.35% |
+211,535
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 21.5 M | 1.35% |
193,793
+30,557
| +19% | +USD 3.39 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 20.2 M | 1.27% |
721,849
+28,205
| +4% | +USD 789 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.1 mil M
| USD 19.9 M | 1.25% |
271,120
+19,412
| +8% | +USD 1.4 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 19.3 M | 1.21% |
353,494
-14,940
| -4% | -USD 805 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 18.3 M | 1.15% |
183,372
-15,680
| -8% | -USD 1.55 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 17.9 M | 1.12% |
106,964
-19,826
| -16% | -USD 3.2 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Global Financial Private Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Global Financial Private Capital mantenía 441 posiciones por un valor de USD 1594 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Global Financial Private Capital registró retiros netos por USD 156 M en T2 2020, cerró 55 posiciones y redujo 196 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 5.21 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Global Financial Private Capital abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 28 M.
- La mayor compra de Global Financial Private Capital en T2 2020 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 230,068 acciones por un valor de USD 28 M.
- Global Financial Private Capital fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 26.4 M.
- La mayor reducción de Global Financial Private Capital durante T2 2020 fue en iShares Short Maturity Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28.6 M.
- Global Financial Private Capital cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Global Financial Private Capital representan 24% de su cartera de USD 1594 M en T2 2020.
- Global Financial Private Capital abrió 41 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Global Financial Private Capital aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1594 M.
Según el Informe 13F de Global Financial Private Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 11 ago 2020.