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Security Capital Research & Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2361 M
Rotación
11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
5.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.99%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+10.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2361 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 557 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.96%
Posición
44
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invitation Homes
INVH
|
+USD 151 M |
| 2 |
UDR
UDR
|
+USD 66.8 M |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+USD 64.7 M |
| 4 |
Coresite Realty Corporation
COR
|
+USD 58.4 M |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 53.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SL Green Realty
SLG
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 58.4 M |
| 3 |
Douglas Emmett
DEI
|
+USD 40.5 M |
| 4 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 38 M |
| 5 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+USD 32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 97.18% |
| 2 | Varios | 2.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 222 M | 9.41% |
8,258,664
+1,885,284
| +30% | +USD 47 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 204 M | 8.66% |
7,428,145
+6,044,335
| +437% | +USD 151 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
3
Aimco
AIV
USD 247 M
| USD 181 M | 7.68% |
36,165,478
+8,865,348
| +32% | +USD 43.9 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 171 M | 7.24% |
243,230
+95,625
| +65% | +USD 64.7 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 164 M | 6.93% |
1,352,040
+485,445
| +56% | +USD 58.4 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
6
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 161 M | 6.83% |
994,012
+293,917
| +42% | +USD 44.9 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 139 M | 5.87% |
975,975
-46,230
| -5% | -USD 6.55 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 133 M | 5.65% |
862,258
+173,620
| +25% | +USD 27.5 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 128 M | 5.42% |
1,372,358
-90,265
| -6% | -USD 8.05 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 77 M | 3.26% |
401,053
+133,515
| +50% | +USD 25.8 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
11
UDR
UDR
USD 11 mil M
| USD 66.9 M | 2.83% |
+1,789,360
| Nuevas | +USD 66.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| USD 61.7 M | 2.61% |
682,170
-150,255
| -18% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 453 M
| USD 60.3 M | 2.55% |
5,537,465
-1,988,720
| -26% | -USD 20.5 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 57.4 M | 2.43% |
629,570
+606,145
| +2,588% | +USD 53.6 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
15
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 52.8 M | 2.24% |
1,916,055
+246,285
| +15% | +USD 6.29 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 41.9 M | 1.77% |
533,200
+2,700
| +0.5% | +USD 205 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
DRE
17
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 37.9 M | 1.61% |
1,071,795
+306,920
| +40% | +USD 10.5 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
18
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 36.9 M | 1.56% |
713,780
+235,420
| +49% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
19
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 36.2 M | 1.53% |
615,837
-943,075
| -60% | -USD 58.4 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
20
Douglas Emmett
DEI
USD 1635 M
| USD 34.1 M | 1.44% |
1,112,023
-1,351,595
| -55% | -USD 40.5 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
21
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 31.2 M | 1.32% |
680,070
+69,135
| +11% | +USD 2.92 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
VER
22
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 30.8 M | 1.31% |
+958,374
| Nuevas | +USD 26.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| USD 25.3 M | 1.07% |
938,795
-1,438,660
| -61% | -USD 38 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
24
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
| USD 24.3 M | 1.03% |
815,149
+502,335
| +161% | +USD 15.1 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
25
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 24.2 M | 1.02% |
283,915
+15,530
| +6% | +USD 1.25 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
Revisión del portafolio de Security Capital Research & Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Security Capital Research & Management mantenía 44 posiciones por un valor de USD 2361 M, un aumento de 31% frente a los USD 1804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Security Capital Research & Management destinó USD 388 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue UDR: 1,789,360 acciones con un valor de USD 66.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le sigue Varios.
La mayor reducción de posición fue en SL Green Realty, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Security Capital Research & Management en T2 2020 fue UDR: 1,789,360 acciones por un valor de USD 66.9 M.
- Security Capital Research & Management fue quien más aumentó su posición en Invitation Homes durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 151 M.
- La mayor reducción de Security Capital Research & Management durante T2 2020 fue en SL Green Realty, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Security Capital Research & Management cerró por completo su posición en Vornado Realty Trust en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.16 M.
- Las diez principales posiciones de Security Capital Research & Management representan 67% de su cartera de USD 2361 M en T2 2020.
- Security Capital Research & Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Security Capital Research & Management aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2361 M.
Según el Informe 13F de Security Capital Research & Management correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.