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Security Capital Research & Management 投資組合持股
AUM
US$23.6億
週轉率
11.36%
1年估算報酬率
5.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.99%
1年估算報酬率
-5.25%
3年估算報酬率
+1.47%
5年估算報酬率
+10.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.6億
AUM 成長
+US$5.57億
(+31%)
資金流向
+US$3.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.96%
持股
44
新
3
增持
25
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$1.51億 |
| 2 |
UDR
UDR
|
+US$6681萬 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$6469萬 |
| 4 |
Coresite Realty Corporation
COR
|
+US$5837萬 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$5360萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$6050萬 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$5843萬 |
| 3 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$4052萬 |
| 4 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$3801萬 |
| 5 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$3196萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 97.18% |
| 2 | 其他 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Homes 4 Rent
AMH
US$113億
| US$2.22億 | 9.41% |
8,258,664
+1,885,284
| +30% | +US$4699萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
|
2
Invitation Homes
INVH
US$160億
| US$2.04億 | 8.66% |
7,428,145
+6,044,335
| +437% | +US$1.51億 |
2017 Q4
10個季度
|
|
3
Aimco
AIV
US$2.47億
| US$1.81億 | 7.68% |
36,165,478
+8,865,348
| +32% | +US$4392萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
4
Equinix
EQIX
US$973億
| US$1.71億 | 7.24% |
243,230
+95,625
| +65% | +US$6469萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
|
5
已下市
Coresite Realty Corporation
COR
| US$1.64億 | 6.93% |
1,352,040
+485,445
| +56% | +US$5837萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
6
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$1.61億 | 6.83% |
994,012
+293,917
| +42% | +US$4492萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
7
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$1.39億 | 5.87% |
975,975
-46,230
| -5% | -US$655萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
8
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.33億 | 5.65% |
862,258
+173,620
| +25% | +US$2747萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
9
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1.28億 | 5.42% |
1,372,358
-90,265
| -6% | -US$805萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
10
Public Storage
PSA
US$557億
| US$7696萬 | 3.26% |
401,053
+133,515
| +50% | +US$2576萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
11
UDR
UDR
US$110億
| US$6689萬 | 2.83% |
+1,789,360
| 新 | +US$6681萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
12
Boston Properties
BXP
US$94.5億
| US$6166萬 | 2.61% |
682,170
-150,255
| -18% | -US$1363萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
13
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.53億
| US$6030萬 | 2.55% |
5,537,465
-1,988,720
| -26% | -US$2048萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
|
14
Camden Property Trust
CPT
US$114億
| US$5743萬 | 2.43% |
629,570
+606,145
| +2,588% | +US$5360萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
15
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$5281萬 | 2.24% |
1,916,055
+246,285
| +15% | +US$629萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$4187萬 | 1.77% |
533,200
+2,700
| +0.5% | +US$20.5萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
DRE
17
已下市
Duke Realty Corp.
DRE
| US$3793萬 | 1.61% |
1,071,795
+306,920
| +40% | +US$1047萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692億
| US$3694萬 | 1.56% |
713,780
+235,420
| +49% | +US$1157萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
19
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$3622萬 | 1.53% |
615,837
-943,075
| -60% | -US$5843萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
20
Douglas Emmett
DEI
US$16.3億
| US$3410萬 | 1.44% |
1,112,023
-1,351,595
| -55% | -US$4052萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
21
Regency Centers
REG
US$134億
| US$3121萬 | 1.32% |
680,070
+69,135
| +11% | +US$292萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
|
VER
22
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$3081萬 | 1.31% |
+958,374
| 新 | +US$2668萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
23
CubeSmart
CUBE
US$87.8億
| US$2534萬 | 1.07% |
938,795
-1,438,660
| -61% | -US$3801萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
24
Cousins Properties
CUZ
US$45.5億
| US$2432萬 | 1.03% |
815,149
+502,335
| +161% | +US$1508萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
25
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4億
| US$2419萬 | 1.02% |
283,915
+15,530
| +6% | +US$125萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FIM
MC
Security Capital Research & Management的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Security Capital Research & Management持有44個部位，價值US$23.6億，較前一季的US$18億增加31%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Security Capital Research & Management在2020年第2季投入US$3.88億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是UDR：共1,789,360股，價值US$6689萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的97%，高於前一季的97%，其次是其他。
賣出方面，減碼金額最大的是SL Green Realty，估計減持了US$6050萬。
- Security Capital Research & Management在2020年第2季最大筆買進的是UDR：共買進1,789,360股，價值US$6689萬。
- Security Capital Research & Management在2020年第2季增持Invitation Homes的幅度最大，估計增加US$1.51億。
- Security Capital Research & Management在2020年第2季最大幅度減持的標的是SL Green Realty，估計減持了US$6050萬。
- Security Capital Research & Management於2020年第2季完全出清Vornado Realty Trust，估計賣出金額為US$416萬。
- 在2020年第2季，Security Capital Research & Management的投資組合規模為US$23.6億，前十大持股占67%。
- Security Capital Research & Management在2020年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Security Capital Research & Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$23.6億。
根據Security Capital Research & Management的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。