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Brinker Capital 投資組合持股
AUM
US$31.3億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
9.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.71%
1年估算報酬率
+9.04%
3年估算報酬率
+36.1%
5年估算報酬率
+56.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.3億
AUM 成長
+US$6.24億
(+25%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.47%
持股
1,002
新
95
增持
529
減碼
305
已平倉
72
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951萬 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.66% |
| 2 | 科技 | 15.39% |
| 3 | 醫療保健 | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 工業 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.44億 | 7.77% |
1,556,264
-2,350
| -0.2% | -US$34.7萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8361萬 | 2.67% |
707,268
+57,964
| +9% | +US$679萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$7985萬 | 2.55% |
1,664,000
-43,020
| -3% | -US$190萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$7050萬 | 2.25% |
1,293,184
-76,861
| -6% | -US$395萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5472萬 | 1.75% |
787,988
+7,853
| +1% | +US$51.3萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4540萬 | 1.45% |
147,228
-3,452
| -2% | -US$101萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4417萬 | 1.41% |
142,631
+20,082
| +16% | +US$590萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4234萬 | 1.35% |
208,057
+23,530
| +13% | +US$427萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3764萬 | 1.2% |
412,720
+12,140
| +3% | +US$94.1萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3353萬 | 1.07% |
243,100
+5,120
| +2% | +US$61.8萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2818萬 | 0.9% |
592,066
-86,067
| -13% | -US$384萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2786萬 | 0.89% |
122,687
+8,085
| +7% | +US$169萬 |
2015 Q2
20個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$2727萬 | 0.87% |
131,819
-925
| -0.7% | -US$17.3萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$2687萬 | 0.86% |
139,089
+26,652
| +24% | +US$487萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2611萬 | 0.83% |
2,114,520
-158,508
| -7% | -US$185萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$2370萬 | 0.76% |
299,760
-5,648
| -2% | -US$41萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2362萬 | 0.75% |
204,707
-18,690
| -8% | -US$212萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2239萬 | 0.71% |
159,244
+13,594
| +9% | +US$198萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2231萬 | 0.71% |
366,525
-99,948
| -21% | -US$578萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2155萬 | 0.69% |
73,064
+18,366
| +34% | +US$526萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2120萬 | 0.68% |
299,980
+77,640
| +35% | +US$524萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2075萬 | 0.66% |
227,558
+6,945
| +3% | +US$61萬 |
2014 Q1
25個季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2030萬 | 0.65% |
221,998
+44,807
| +25% | +US$405萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1808萬 | 0.58% |
105,298
-1,076
| -1% | -US$17.4萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
25
PayPal
PYPL
US$485億
| US$1801萬 | 0.57% |
103,369
-7,414
| -7% | -US$102萬 |
2016 Q1
17個季度
|
|
相似基金
FIM
MC
Brinker Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Brinker Capital持有1,002個部位，價值US$31.3億，較前一季的US$25.1億增加25%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Brinker Capital在2020年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立95個新部位，並加碼529個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共282,435股，價值US$1545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進282,435股，價值US$1545萬。
- Brinker Capital在2020年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$982萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital於2020年第2季完全出清iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF，估計賣出金額為US$1460萬。
- 在2020年第2季，Brinker Capital的投資組合規模為US$31.3億，前十大持股占23%。
- Brinker Capital在2020年第2季新增了95個部位，並平倉72個部位。
- Brinker Capital的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$31.3億。
根據Brinker Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月30日提交。