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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.44億 | 7.77% |
1,556,264
-2,350
| -0.2% | -$34.7万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8361万 | 2.67% |
707,268
+57,964
| +9% | +$679万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $7985万 | 2.55% |
1,664,000
-43,020
| -3% | -$190万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $7050万 | 2.25% |
1,293,184
-76,861
| -6% | -$395万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $5472万 | 1.75% |
787,988
+7,853
| +1% | +$51.3万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4540万 | 1.45% |
147,228
-3,452
| -2% | -$101万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4417万 | 1.41% |
142,631
+20,082
| +16% | +$590万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4234万 | 1.35% |
208,057
+23,530
| +13% | +$427万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3764万 | 1.2% |
412,720
+12,140
| +3% | +$94.1万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3353万 | 1.07% |
243,100
+5,120
| +2% | +$61.8万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2818万 | 0.9% |
592,066
-86,067
| -13% | -$384万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2786万 | 0.89% |
122,687
+8,085
| +7% | +$169万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $2727万 | 0.87% |
131,819
-925
| -0.7% | -$17.3万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $2687万 | 0.86% |
139,089
+26,652
| +24% | +$487万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2611万 | 0.83% |
2,114,520
-158,508
| -7% | -$185万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $2370万 | 0.76% |
299,760
-5,648
| -2% | -$41万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2362万 | 0.75% |
204,707
-18,690
| -8% | -$212万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2239万 | 0.71% |
159,244
+13,594
| +9% | +$198万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2231万 | 0.71% |
366,525
-99,948
| -21% | -$578万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2155万 | 0.69% |
73,064
+18,366
| +34% | +$526万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2120万 | 0.68% |
299,980
+77,640
| +35% | +$524万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $2075万 | 0.66% |
227,558
+6,945
| +3% | +$61万 |
2014 Q1
25四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $2030万 | 0.65% |
221,998
+44,807
| +25% | +$405万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1808万 | 0.58% |
105,298
-1,076
| -1% | -$17.4万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
25
PayPal
PYPL
$485億
| $1801万 | 0.57% |
103,369
-7,414
| -7% | -$102万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。