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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
$1981億
| $1777万 | 0.57% |
94,862
+14,901
| +19% | +$251万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1707万 | 0.54% |
298,640
-3,010
| -1% | -$16.3万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
28
Danaher
DHR
$1610億
| $1674万 | 0.53% |
106,795
+16,278
| +18% | +$234万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
29
Linde
LIN
$2298億
| $1629万 | 0.52% |
76,785
+27,229
| +55% | +$526万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
30
Adobe
ADBE
$954億
| $1626万 | 0.52% |
37,341
+6,659
| +22% | +$247万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
31
Cisco
CSCO
$4234億
| $1620万 | 0.52% |
347,405
+19,995
| +6% | +$87.7万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
32
Nike
NKE
$551億
| $1589万 | 0.51% |
162,055
+20,776
| +15% | +$192万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1545万 | 0.49% |
+282,435
| 新規 | +$1521万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1513万 | 0.48% |
183,080
+120,758
| +194% | +$982万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
35
Corpay
CPAY
$263億
| $1485万 | 0.47% |
59,022
+16,757
| +40% | +$398万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
36
Autodesk
ADSK
$501億
| $1439万 | 0.46% |
60,168
-10,100
| -14% | -$199万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
37
Pfizer
PFE
$1686億
| $1418万 | 0.45% |
456,911
+75,210
| +20% | +$256万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
38
Ecolab
ECL
$810億
| $1410万 | 0.45% |
70,843
+10,239
| +17% | +$198万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1394万 | 0.44% |
+125,880
| 新規 | +$1394万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
40
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1372万 | 0.44% |
81,147
+36,205
| +81% | +$580万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
41
Comcast
CMCSA
$777億
| $1339万 | 0.43% |
342,519
+47,186
| +16% | +$180万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $1321万 | 0.42% |
122,501
+18,800
| +18% | +$201万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
43
Yum! Brands
YUM
$411億
| $1297万 | 0.41% |
149,232
+20,167
| +16% | +$172万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
44
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $1272万 | 0.41% |
54,485
+8,166
| +18% | +$197万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
45
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $1264万 | 0.4% |
167,429
+62,512
| +60% | +$426万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
46
Workday
WDAY
$460億
| $1247万 | 0.4% |
66,565
+17,730
| +36% | +$287万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
47
Equinix
EQIX
$973億
| $1212万 | 0.39% |
17,255
+1,929
| +13% | +$130万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3089億
| $1210万 | 0.39% |
48,292
-4,998
| -9% | -$114万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
49
Intel
INTC
$4750億
| $1202万 | 0.38% |
200,883
+18,577
| +10% | +$111万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
50
Merck
MRK
$3601億
| $1189万 | 0.38% |
161,038
+7,359
| +5% | +$55.4万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。