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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRM-Symbol
26
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,57 %
94.862
+14.901
+19 % +2,51 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,54 %
298.640
-3.010
-1 % -163.118 $
2018 Q2
8 Quartale
DHR-Symbol
28
Danaher
DHR
161 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,53 %
106.795
+16.278
+18 % +2,34 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
LIN-Symbol
29
Linde
LIN
230 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,52 %
76.785
+27.229
+55 % +5,26 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
ADBE-Symbol
30
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,52 %
37.341
+6.659
+22 % +2,47 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
CSCO-Symbol
31
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,52 %
347.405
+19.995
+6 % +876.825 $
2016 Q3
15 Quartale
NKE-Symbol
32
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,51 %
162.055
+20.776
+15 % +1,92 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
IGSB-Symbol
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,49 %
+282.435
Neu +15,2 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,48 %
183.080
+120.758
+194 % +9,8 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
CPAY-Symbol
35
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,47 %
59.022
+16.757
+40 % +3,98 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
ADSK-Symbol
36
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,46 %
60.168
-10.100
-14 % -1,99 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
37
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,45 %
456.911
+75.210
+20 % +2,56 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
ECL-Symbol
38
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,45 %
70.843
+10.239
+17 % +1,98 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
MBB-Symbol
39
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,44 %
+125.880
Neu +13,9 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
40
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,44 %
81.147
+36.205
+81 % +5,8 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
CMCSA-Symbol
41
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,43 %
342.519
+47.186
+16 % +1,8 Mio. $
2016 Q1
17 Quartale
SUB-Symbol
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,42 %
122.501
+18.800
+18 % +2,01 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
YUM-Symbol
43
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
13 Mio. $ 0,41 %
149.232
+20.167
+16 % +1,72 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
BDX-Symbol
44
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,41 %
54.485
+8.166
+18 % +1,97 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
INFO-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
12,6 Mio. $ 0,4 %
167.429
+62.512
+60 % +4,26 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
WDAY-Symbol
46
Workday
WDAY
46 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,4 %
66.565
+17.730
+36 % +2,87 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
EQIX-Symbol
47
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,39 %
17.255
+1.929
+13 % +1,3 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,39 %
48.292
-4.998
-9 % -1,14 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
475 Mrd. $
12 Mio. $ 0,38 %
200.883
+18.577
+10 % +1,11 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
MRK-Symbol
50
Merck
MRK
360 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,38 %
161.038
+7.359
+5 % +553.993 $
2016 Q3
15 Quartale
1
2
3 4 5

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IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .