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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
Kapitalfluss
+85 Mio. $
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,74 %
Position
157
Neu
22
Aufgestockt
53
Reduziert
12
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+64,8 Mio. $
2
EUM-Symbol
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
+59 Mio. $
3
REK-Symbol
ProShares Short Real Estate
REK
+58 Mio. $
4
SZO
DB Crude Oil Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
SZO
+45,4 Mio. $
5
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+65,1 Mio. $
2
INDY-Symbol
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
+46,5 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+38,7 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+38,4 Mio. $
5
VXZ-Symbol
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
+36,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,6 %
2 Immobilien 8,56 %
3 Finanzwesen 3,97 %
4 Technologie 3,96 %
5 Gesundheitswesen 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EUM-Symbol
1
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
17,5 Mio. $
157 Mio. $ 13,15 %
3.091.595
+1.212.847
+65 % +59 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
DXJ-Symbol
2
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,1 Mrd. $
111 Mio. $ 9,27 %
5.799.420
+2.016.744
+53 % +39 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
REK-Symbol
3
ProShares Short Real Estate
REK
10,2 Mio. $
83,9 Mio. $ 7,03 %
1.973.134
+1.430.863
+264 % +58 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
78,1 Mio. $ 6,55 %
379.634
+308.385
+433 % +64,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
HEWG-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
58,5 Mio. $ 4,9 %
2.241.937
+904.841
+68 % +25 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SZO
6
Nicht mehr gelistet
DB Crude Oil Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
SZO
44,9 Mio. $ 3,76 %
+778.367
Neu +45,4 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
GMF-Symbol
7
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
381 Mio. $
39,9 Mio. $ 3,35 %
452.630
+393.451
+665 % +36,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
STWD-Symbol
8
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
37,5 Mio. $ 3,14 %
1.737.669
+105.489
+6 % +2,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NRF
9
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
34,8 Mio. $ 2,92 %
1.095.330
+248.856
+29 % +8,95 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
AMJ-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
31,8 Mio. $ 2,66 %
801.846
+126.233
+19 % +5,48 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SH-Symbol
11
ProShares Short S&P500
SH
960 Mio. $
30,7 Mio. $ 2,58 %
179.999
-387.141
-68 % -65,1 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
CSD-Symbol
12
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
211 Mio. $
24,9 Mio. $ 2,09 %
543.602
+203.636
+60 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NFO
13
Nicht mehr gelistet
Invesco Insider Sentiment ETF
NFO
24 Mio. $ 2,02 %
478.748
+166.442
+53 % +8,43 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,9 %
333.766
+288.312
+634 % +18,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DXJR
15
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund
DXJR
22,4 Mio. $ 1,87 %
806.441
-972
-0,1 % -27.806 $
2014 Q2
4 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,84 %
287.695
+267.052
+1.294 % +20,9 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
CX-Symbol
17
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,58 %
2.225.056
+2.151.562
+2.928 % +19,2 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
GURU-Symbol
18
Global X Guru Index ETF
GURU
57,6 Mio. $
18 Mio. $ 1,51 %
684.854
-42.898
-6 % -1,15 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,5 %
+240.047
Neu +17,8 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,47 %
+819.447
Neu +17,7 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
PSP-Symbol
21
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
214 Mio. $
15,8 Mio. $ 1,32 %
272.133
-12.954
-5 % -775.698 $
2014 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,32 %
577.766
-35.790
-6 % -1,02 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
CLNY
23
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
15,2 Mio. $ 1,28 %
673.127
+31.151
+5 % +791.528 $
2013 Q2
8 Quartale
OUT-Symbol
24
Outfront Media
OUT
5,91 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,13 %
543.097
-8.809
-2 % -242.445 $
2014 Q2
4 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
11,8 Mio. $ 0,99 %
+137.011
Neu +11,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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IberiaBank
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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Brinker Capital 157 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DB Crude Oil Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038: 778.367 Aktien im Wert von 44,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short S&P500; sie wurde auf 65,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2015 war DB Crude Oil Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038: 778.367 Aktien im Wert von 44,9 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2015 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 65,1 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares S&P India Nifty 50 Index Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .