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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
-25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,22 %
Position
966
Neu
55
Aufgestockt
362
Reduziert
219
Geschlossen
330
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+17,9 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+7,65 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,86 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+4,37 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+4,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+12,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+8,79 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,74 Mio. $
4
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+5,33 Mio. $
5
NEU-Symbol
NewMarket
NEU
+3,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,75 %
2 Finanzwesen 9,79 %
3 Technologie 8,65 %
4 Gesundheitswesen 8,18 %
5 Industrie 6,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
183 Mio. $ 8,48 %
1.473.614
+145.149
+11 % +17,9 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
74,3 Mio. $ 3,44 %
307.331
+2.783
+0,9 % +666.920 $
2013 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
70,3 Mio. $ 3,25 %
2.361.448
-93.860
-4 % -2,76 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
64,8 Mio. $ 2,99 %
791.526
+26.366
+3 % +2,15 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
55,6 Mio. $ 2,57 %
1.069.380
+94.539
+10 % +4,86 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
TOTL-Symbol
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
42,9 Mio. $ 1,98 %
870.953
-50.136
-5 % -2,47 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
JNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,03 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,54 %
299.243
-11.845
-4 % -1,32 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,51 %
500.206
+38.048
+8 % +2,46 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,28 %
678.660
+13.286
+2 % +538.535 $
2015 Q3
7 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,18 %
2.661.570
+802.188
+43 % +7,65 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,15 %
146.948
+1.787
+1 % +294.138 $
2015 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,95 %
399.529
+59.645
+18 % +3,05 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,91 %
222.301
+7.107
+3 % +629.840 $
2014 Q1
13 Quartale
AMJ-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
19,4 Mio. $ 0,89 %
651.612
-32.613
-5 % -1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TFI-Symbol
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,79 %
351.901
-6.463
-2 % -313.932 $
2015 Q3
7 Quartale
SHM-Symbol
16
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
17 Mio. $ 0,78 %
349.772
-8.173
-2 % -397.370 $
2015 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
16,6 Mio. $ 0,77 %
461.548
-55.332
-11 % -2,05 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,73 %
116.358
-69
-0,1 % -9.211 $
2015 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,71 %
69.198
+866
+1 % +190.607 $
2015 Q3
7 Quartale
MINT-Symbol
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,68 %
144.366
-7.637
-5 % -776.142 $
2015 Q3
7 Quartale
SCHZ-Symbol
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,62 %
515.926
-75.880
-13 % -1,98 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
IWP-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,59 %
235.878
-1.204
-0,5 % -64.066 $
2015 Q3
7 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
789 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,57 %
130.744
+2.458
+2 % +228.127 $
2015 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,55 %
215.075
+62.445
+41 % +3,35 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,52 %
358.556
+23.424
+7 % +763.084 $
2016 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Brinker Capital 966 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brinker Capital für Q2 2017 weist 55 neu, 362 erhöht, 219 reduziert und 330 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JB Hunt Transport Services: 43.009 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2017 war JB Hunt Transport Services: 43.009 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2017 entfiel auf NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,33 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Booking.com im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 55 neue Positionen und schloss 330 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 2,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .