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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+752 Mio. $
(+72 %)
Kapitalfluss
+737 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
41,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
673
Neu
393
Aufgestockt
169
Reduziert
98
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+22,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+8,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+33,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+17,1 Mio. $ |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 3 | Technologie | 7,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,66 % |
| 5 | Industrie | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 6,91 % |
1.073.123
+314.795
| +42 % | +35,4 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 3,97 % |
317.781
+1.322
| +0,4 % | +288.803 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 3,94 % |
873.848
-406.073
| -32 % | -33,3 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 3,49 % |
2.382.748
+16.076
| +0,7 % | +417.256 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 2,14 % |
834.144
+119.778
| +17 % | +5,51 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 2,1 % |
774.335
-92.183
| -11 % | -4,54 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 2,04 % |
336.966
-13.657
| -4 % | -1,5 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2 % |
328.144
-157.178
| -32 % | -17,1 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,38 % |
515.177
-37.622
| -7 % | -1,82 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,3 % |
151.398
+149.291
| +7.085 % | +22,3 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 21,9 Mio. $ | 1,22 % |
693.419
-388.314
| -36 % | -11,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,2 % |
602.794
+41.373
| +7 % | +1,52 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
13
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
995 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,06 % |
660.177
-51.151
| -7 % | -1,47 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,99 % |
688.412
-76.928
| -10 % | -2,01 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,96 % |
200.731
-2.981
| -1 % | -250.443 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,89 % |
156.950
-15.678
| -9 % | -1,59 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,81 % |
117.065
+1.305
| +1 % | +158.730 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,8 % |
295.184
+55.110
| +23 % | +2,66 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,76 % |
271.431
+61.128
| +29 % | +3,11 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
20
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,75 % |
462.196
+392.472
| +563 % | +11,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,73 % |
227.444
+64.066
| +39 % | +3,69 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,62 % |
245.862
-85.276
| -26 % | -3,81 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
94.354
+64.698
| +218 % | +6,99 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,59 % |
434.006
-106.336
| -20 % | -2,54 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
25
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,54 % |
363.054
-25.086
| -6 % | -697.411 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Brinker Capital 673 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 72 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 737 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 393 neue Positionen und stockte 169 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 209.899 Aktien im Wert von 8,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 33,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q4 2016 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 209.899 Aktien im Wert von 8,45 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 33,3 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020 im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q4 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 393 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 72 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .