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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
+191 Mio. $
Kapitalfluss %
13,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,11 %
Position
151
Neu
17
Aufgestockt
88
Reduziert
30
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MYY-Symbol
ProShares Short MidCap400
MYY
+70,9 Mio. $
2
EFZ-Symbol
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
+66,5 Mio. $
3
PSP-Symbol
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
+43,8 Mio. $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+42,2 Mio. $
5
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+29,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EUM-Symbol
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
+78,4 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+32,3 Mio. $
3
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+28,6 Mio. $
4
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+28,6 Mio. $
5
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+22,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,77 %
2 Finanzwesen 6,74 %
3 Grundstoffe 6,64 %
4 Immobilien 6,25 %
5 Technologie 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RWM-Symbol
1
ProShares Short Russell2000
RWM
199 Mio. $
193 Mio. $ 13,3 %
3.006.688
-281.662
-9 % -19 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MYY-Symbol
2
ProShares Short MidCap400
MYY
4,23 Mio. $
67,8 Mio. $ 4,68 %
+997.960
Neu +70,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
EFZ-Symbol
3
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
6,74 Mio. $
66 Mio. $ 4,55 %
1.051.119
+1.035.115
+6.468 % +66,5 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
DXJ-Symbol
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,11 Mrd. $
50,2 Mio. $ 3,46 %
3.050.985
-1.434.372
-32 % -22,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PSP-Symbol
5
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
214 Mio. $
45 Mio. $ 3,11 %
+730.349
Neu +43,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MLPN
6
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
44,8 Mio. $ 3,09 %
1.252.889
+672.188
+116 % +22,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SH-Symbol
7
ProShares Short S&P500
SH
955 Mio. $
40,8 Mio. $ 2,81 %
+218.095
Neu +42,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
UPGD-Symbol
8
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
110 Mio. $
39,3 Mio. $ 2,71 %
1.111.242
+6.408
+0,6 % +216.581 $
2013 Q2
4 Quartale
STWD-Symbol
9
Starwood Property Trust
STWD
4,16 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,71 %
1.651.427
+635.220
+63 % +15,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,68 %
382.283
+1.451
+0,4 % +143.021 $
2013 Q2
4 Quartale
CSD-Symbol
11
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
211 Mio. $
38,4 Mio. $ 2,65 %
830.792
+4.828
+0,6 % +217.740 $
2013 Q2
4 Quartale
AUY
12
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
38,2 Mio. $ 2,63 %
4.644.518
+2.922.370
+170 % +22,9 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
NFO
13
Nicht mehr gelistet
Invesco Insider Sentiment ETF
NFO
37,3 Mio. $ 2,58 %
752.768
+4.125
+0,6 % +196.638 $
2013 Q2
4 Quartale
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
36,6 Mio. $ 2,53 %
1.479.202
+10.422
+0,7 % +240.838 $
2013 Q3
3 Quartale
EUFN-Symbol
15
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
34,4 Mio. $ 2,38 %
1.395.814
+6.543
+0,5 % +167.987 $
2013 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
32,2 Mio. $ 2,22 %
771.674
+17.719
+2 % +717.127 $
2013 Q4
2 Quartale
HBAN-Symbol
17
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,18 %
3.315.219
+25.257
+0,8 % +237.580 $
2013 Q3
3 Quartale
AMJ-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
31,2 Mio. $ 2,15 %
595.910
+86.834
+17 % +4,28 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CX-Symbol
19
Cemex
CX
15,1 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,15 %
2.644.205
-857.367
-24 % -9,7 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
TDIV-Symbol
20
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,12 %
+1.158.297
Neu +29,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GURU-Symbol
21
Global X Guru Index ETF
GURU
57,6 Mio. $
27 Mio. $ 1,86 %
1.021.843
+6.509
+0,6 % +163.475 $
2013 Q3
3 Quartale
OUT-Symbol
22
Outfront Media
OUT
5,85 Mrd. $
27 Mio. $ 1,86 %
+1.103.551
Neu +26 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
YXI-Symbol
23
ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST
YXI
4,05 Mio. $
27 Mio. $ 1,86 %
+406.801
Neu +28,1 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
OMEX-Symbol
24
Odyssey Marine Exploration
OMEX
23,5 Mio. $
26,9 Mio. $ 1,86 %
53.352
-152
-0,3 % -81.602 $
2013 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,55 %
987.304
-1.472.916
-60 % -32,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Brinker Capital 151 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 191 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short MidCap400: 997.960 Aktien im Wert von 67,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 32,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2014 war ProShares Short MidCap400: 997.960 Aktien im Wert von 67,8 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in ProShares Trust Short MSCI EAFE in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2014 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 78,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .