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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 7,77 % |
1.556.264
-2.350
| -0,2 % | -346.540 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 2,67 % |
707.268
+57.964
| +9 % | +6,79 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 2,55 % |
1.664.000
-43.020
| -3 % | -1,9 Mio. $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 2,25 % |
1.293.184
-76.861
| -6 % | -3,95 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 1,75 % |
787.988
+7.853
| +1 % | +513.353 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 1,45 % |
147.228
-3.452
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,41 % |
142.631
+20.082
| +16 % | +5,9 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 42,3 Mio. $ | 1,35 % |
208.057
+23.530
| +13 % | +4,27 Mio. $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 1,2 % |
412.720
+12.140
| +3 % | +940.742 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 33,5 Mio. $ | 1,07 % |
243.100
+5.120
| +2 % | +618.399 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,9 % |
592.066
-86.067
| -13 % | -3,84 Mio. $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 0,89 % |
122.687
+8.085
| +7 % | +1,69 Mio. $ |
2015 Q2
20 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,87 % |
131.819
-925
| -0,7 % | -172.990 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
14
Visa
V
756 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,86 % |
139.089
+26.652
| +24 % | +4,87 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,83 % |
2.114.520
-158.508
| -7 % | -1,85 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,76 % |
299.760
-5.648
| -2 % | -409.651 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,75 % |
204.707
-18.690
| -8 % | -2,12 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,71 % |
159.244
+13.594
| +9 % | +1,98 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,71 % |
366.525
-99.948
| -21 % | -5,78 Mio. $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,69 % |
73.064
+18.366
| +34 % | +5,26 Mio. $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 0,68 % |
299.980
+77.640
| +35 % | +5,24 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,66 % |
227.558
+6.945
| +3 % | +610.427 $ |
2014 Q1
25 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,65 % |
221.998
+44.807
| +25 % | +4,05 Mio. $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,58 % |
105.298
-1.076
| -1 % | -174.084 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
25
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,57 % |
103.369
-7.414
| -7 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .