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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 건강관리 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.44억 | 7.77% |
1,556,264
-2,350
| -0.2% | -US$34.7만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$8361만 | 2.67% |
707,268
+57,964
| +9% | +US$679만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$7985만 | 2.55% |
1,664,000
-43,020
| -3% | -US$190만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$7050만 | 2.25% |
1,293,184
-76,861
| -6% | -US$395만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5472만 | 1.75% |
787,988
+7,853
| +1% | +US$51.3만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4540만 | 1.45% |
147,228
-3,452
| -2% | -US$101만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4417만 | 1.41% |
142,631
+20,082
| +16% | +US$590만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4234만 | 1.35% |
208,057
+23,530
| +13% | +US$427만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3764만 | 1.2% |
412,720
+12,140
| +3% | +US$94.1만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3353만 | 1.07% |
243,100
+5,120
| +2% | +US$61.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2818만 | 0.9% |
592,066
-86,067
| -13% | -US$384만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2786만 | 0.89% |
122,687
+8,085
| +7% | +US$169만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$2727만 | 0.87% |
131,819
-925
| -0.7% | -US$17.3만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$2687만 | 0.86% |
139,089
+26,652
| +24% | +US$487만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2611만 | 0.83% |
2,114,520
-158,508
| -7% | -US$185만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$2370만 | 0.76% |
299,760
-5,648
| -2% | -US$41만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2362만 | 0.75% |
204,707
-18,690
| -8% | -US$212만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2239만 | 0.71% |
159,244
+13,594
| +9% | +US$198만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2231만 | 0.71% |
366,525
-99,948
| -21% | -US$578만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2155만 | 0.69% |
73,064
+18,366
| +34% | +US$526만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2120만 | 0.68% |
299,980
+77,640
| +35% | +US$524만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$2075만 | 0.66% |
227,558
+6,945
| +3% | +US$61만 |
2014 Q1
25개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2030만 | 0.65% |
221,998
+44,807
| +25% | +US$405만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1808만 | 0.58% |
105,298
-1,076
| -1% | -US$17.4만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
25
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1801만 | 0.57% |
103,369
-7,414
| -7% | -US$102만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital는 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Brinker Capital는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억을 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였습니다.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brinker Capital로, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital는 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23%를 차지해요.
- Brinker Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.