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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 건강관리 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
US$1606억
| US$883만 | 0.28% |
386,748
+20,786
| +6% | +US$47.3만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
77
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$881만 | 0.28% |
350,648
+55,435
| +19% | +US$133만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
78
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$861만 | 0.27% |
77,466
+2,192
| +3% | +US$21.9만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
79
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$859만 | 0.27% |
151,084
+6,302
| +4% | +US$33.2만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
80
Chevron
CVX
US$4413억
| US$856만 | 0.27% |
95,956
+25,078
| +35% | +US$225만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
81
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$827만 | 0.26% |
90,117
-646
| -0.7% | -US$6.19만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
82
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$823만 | 0.26% |
193,599
+2,409
| +1% | +US$9.42만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
83
Aon
AON
US$621억
| US$822만 | 0.26% |
42,677
+89
| +0.2% | +US$1.66만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
|
84
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$822만 | 0.26% |
+582,164
| 신규 | +US$816만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
85
Diageo
DEO
US$529억
| US$820만 | 0.26% |
61,022
+22,366
| +58% | +US$307만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$810만 | 0.26% |
71,882
-22,999
| -24% | -US$253만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
87
Mastercard
MA
US$5409억
| US$805만 | 0.26% |
27,221
-1,184
| -4% | -US$33.4만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
88
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$803만 | 0.26% |
130,373
+70,279
| +117% | +US$439만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
89
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$801만 | 0.26% |
37,132
+11,068
| +42% | +US$230만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
90
Marsh
MRSH
US$899억
| US$792만 | 0.25% |
73,734
+15,424
| +26% | +US$156만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$789만 | 0.25% |
21,761
-1,718
| -7% | -US$57.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
92
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$786만 | 0.25% |
153,591
+24,262
| +19% | +US$125만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
93
Broadridge
BR
US$198억
| US$775만 | 0.25% |
61,340
-30,935
| -34% | -US$358만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
94
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$768만 | 0.24% |
110,445
+92,082
| +501% | +US$622만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
95
Amphenol
APH
US$1957억
| US$767만 | 0.24% |
640,520
-11,304
| -2% | -US$12.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
96
Entegris
ENTG
US$212억
| US$763만 | 0.24% |
129,200
+7,699
| +6% | +US$42.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
97
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$759만 | 0.24% |
202,247
+18,889
| +10% | +US$68만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
98
Dominion Energy
D
US$559억
| US$755만 | 0.24% |
93,004
+38,408
| +70% | +US$308만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
99
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$753만 | 0.24% |
179,194
+65,870
| +58% | +US$266만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
100
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$745만 | 0.24% |
44,540
+3,673
| +9% | +US$59.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital는 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Brinker Capital는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억을 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였습니다.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brinker Capital로, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital는 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23%를 차지해요.
- Brinker Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.