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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$8493만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$1.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.28%
보유액
305
신규
60
증가
75
축소
145
청산됨
25
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$2054만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1484만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1166만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$970만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$648만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$4378만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$2346만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1928만 |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1827만 |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$1605만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.89% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 산업재 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.53% |
| 5 | 헬스케어 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1.08억 | 10.37% |
1,279,921
-63,044
| -5% | -US$531만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$8442만 | 8.13% |
758,328
+133,836
| +21% | +US$1484만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$6845만 | 6.59% |
316,459
+53,935
| +21% | +US$1166만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$6163만 | 5.93% |
2,366,672
-258,632
| -10% | -US$672만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$5346만 | 5.15% |
485,322
-402,366
| -45% | -US$4378만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$4349만 | 4.19% |
866,518
-55,509
| -6% | -US$278만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$3953만 | 3.81% |
350,623
-18,070
| -5% | -US$205만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$3408만 | 3.28% |
1,081,733
+99,273
| +10% | +US$312만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$3372만 | 3.25% |
714,366
+208,615
| +41% | +US$970만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$2700만 | 2.6% |
552,799
-11,889
| -2% | -US$58.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$2113만 | 2.03% |
561,421
+174,100
| +45% | +US$648만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
12
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$2084만 | 2.01% |
711,328
+28,820
| +4% | +US$84.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$2054만 | 1.98% |
+765,340
| 신규 | +US$2054만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1751만 | 1.69% |
172,628
-12,764
| -7% | -US$129만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$1718만 | 1.65% |
203,712
+352
| +0.2% | +US$3만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$1504만 | 1.45% |
331,138
+70,800
| +27% | +US$328만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$1404만 | 1.35% |
553,117
-224,791
| -29% | -US$578만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$1394만 | 1.34% |
115,760
-7,670
| -6% | -US$92.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$1292만 | 1.24% |
320,986
-8,888
| -3% | -US$35.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$1291만 | 1.24% |
540,342
-1,080
| -0.2% | -US$2.51만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$1169만 | 1.13% |
240,074
+3,590
| +2% | +US$17.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7억
| US$1142만 | 1.1% |
388,140
-217,464
| -36% | -US$638만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$1098만 | 1.06% |
210,303
+45,268
| +27% | +US$237만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$985만 | 0.95% |
196,653
-17,647
| -8% | -US$88.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$966만 | 0.93% |
163,378
-10,068
| -6% | -US$58.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Brinker Capital의 보유 포지션은 305개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$11.2억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2016년 3분기에 순 US$1.08억 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 145개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short QQQ 주식으로, 추정 US$2346만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brinker Capital 측은 Schwab US Aggregate Bond ETF에 US$2054만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brinker Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$2054만 상당의 765,340주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2016년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1484만 규모예요.
- Brinker Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4378만예요.
- Brinker Capital 측은 2016년 3분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$2346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 53% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Brinker Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.