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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.19%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
-US$7759만
(-6.5%)
자금 흐름
-US$9676만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.44%
보유액
263
신규
26
증가
108
축소
110
청산됨
18
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4671만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$1863만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1744만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1128만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$6014만 |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$3587만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1834만 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$1656만 |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$1350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 금융 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 1.78% |
| 4 | 부동산 | 1.75% |
| 5 | 정보기술 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$1.13억 | 10.07% |
1,342,965
+135,708
| +11% | +US$1128만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$9504만 | 8.46% |
887,688
-573,699
| -39% | -US$6014만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$6692만 | 5.96% |
624,492
+440,718
| +240% | +US$4671만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$6587만 | 5.86% |
2,625,304
-78,172
| -3% | -US$195만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$5528만 | 4.92% |
262,524
-19,397
| -7% | -US$402만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.4억
| US$4603만 | 4.1% |
922,027
-17,913
| -2% | -US$88.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$4200만 | 3.74% |
368,693
-666
| -0.2% | -US$7.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$3125만 | 2.78% |
982,460
-18,891
| -2% | -US$56.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2억
| US$2772만 | 2.47% |
564,688
-2,395
| -0.4% | -US$11.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
10
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.49억
| US$2346만 | 2.09% |
88,830
-62,487
| -41% | -US$1656만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585억
| US$2250만 | 2% |
505,751
+386,926
| +326% | +US$1744만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
12
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1990만 | 1.77% |
682,508
+642,809
| +1,619% | +US$1863만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$1985만 | 1.77% |
777,908
-754,762
| -49% | -US$1834만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$1928만 | 1.72% |
763,208
-33,812
| -4% | -US$87.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$1876만 | 1.67% |
185,392
-23,804
| -11% | -US$240만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
US$45.2억
| US$1827만 | 1.63% |
861,725
-410,949
| -32% | -US$819만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$1707만 | 1.52% |
203,360
+12,849
| +7% | +US$104만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.6억
| US$1691만 | 1.5% |
605,604
-218,560
| -27% | -US$595만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$1606만 | 1.43% |
402,524
+107,720
| +37% | +US$422만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
20
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.55억
| US$1605만 | 1.43% |
271,977
-591,761
| -69% | -US$3587만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$1443만 | 1.28% |
123,430
+404
| +0.3% | +US$4.66만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$1364만 | 1.21% |
387,321
+327,957
| +552% | +US$1120만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$53.5억
| US$1276만 | 1.14% |
329,874
+2,922
| +0.9% | +US$11.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
24
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.05억
| US$1256만 | 1.12% |
146,937
-155,387
| -51% | -US$1350만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$1203만 | 1.07% |
260,338
+72,199
| +38% | +US$321만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Brinker Capital의 보유 포지션은 263개, 총액은 US$11.2억였으며 전 분기 US$12억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$9676만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Odyssey Marine Exploration 주식으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brinker Capital 측은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund에 US$870만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brinker Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$870만 상당의 165,035주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4671만 규모예요.
- Brinker Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$6014만예요.
- Brinker Capital 측은 2016년 2분기에 Odyssey Marine Exploration 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 50% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$11.2억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Brinker Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.