Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄

Brinker Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Brinker Capitalは$11.2億相当のポジションを263件保有しており、前四半期の$12億から6.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Brinker Capitalは2016年第2四半期に純額で$9676万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、110銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOdyssey Marine Explorationで、推定 $179万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Brinker Capitalは$870万相当のVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの新規ポジションを取りました。

• Brinker Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は165,035株、評価額は$870万でした。
• Brinker Capitalは2016年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4671万でした。
• Brinker Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$6014万相当を減らしました。
• Brinker Capitalは2016年第2四半期にOdyssey Marine Explorationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$179万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの50%を占めています。
• Brinker Capitalは2016年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%減少し、$11.2億となりました。

2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。