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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 77,6 mi
(-6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 96,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,44%
Posição
263
Nova
26
Aumentada
108
Reduzida
110
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 46,7 mi |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 17,4 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 60,1 mi |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 35,9 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 16,6 mi |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Financeiro | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 1,78% |
| 4 | Imobiliário | 1,75% |
| 5 | Tecnologia | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 113 mi | 10,07% |
1.342.965
+135.708
| +11% | +US$ 11,3 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,26 bi
| US$ 95 mi | 8,46% |
887.688
-573.699
| -39% | -US$ 60,1 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 66,9 mi | 5,96% |
624.492
+440.718
| +240% | +US$ 46,7 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 65,9 mi | 5,86% |
2.625.304
-78.172
| -3% | -US$ 1,95 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 55,3 mi | 4,92% |
262.524
-19.397
| -7% | -US$ 4,02 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,72 bi
| US$ 46 mi | 4,1% |
922.027
-17.913
| -2% | -US$ 886 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 42 mi | 3,74% |
368.693
-666
| -0,2% | -US$ 75 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 31,3 mi | 2,78% |
982.460
-18.891
| -2% | -US$ 563 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 27,7 mi | 2,47% |
564.688
-2.395
| -0,4% | -US$ 117 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 653 mi
| US$ 23,5 mi | 2,09% |
88.830
-62.487
| -41% | -US$ 16,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 22,5 mi | 2% |
505.751
+386.926
| +326% | +US$ 17,4 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 1 bi
| US$ 19,9 mi | 1,77% |
682.508
+642.809
| +1.619% | +US$ 18,6 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59 bi
| US$ 19,9 mi | 1,77% |
777.908
-754.762
| -49% | -US$ 18,3 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 19,3 mi | 1,72% |
763.208
-33.812
| -4% | -US$ 878 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 18,8 mi | 1,67% |
185.392
-23.804
| -11% | -US$ 2,4 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,29 bi
| US$ 18,3 mi | 1,63% |
861.725
-410.949
| -32% | -US$ 8,19 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 17,1 mi | 1,52% |
203.360
+12.849
| +7% | +US$ 1,04 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,38 bi
| US$ 16,9 mi | 1,5% |
605.604
-218.560
| -27% | -US$ 5,95 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 16,1 mi | 1,43% |
402.524
+107.720
| +37% | +US$ 4,22 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 195 mi
| US$ 16 mi | 1,43% |
271.977
-591.761
| -69% | -US$ 35,9 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 14,4 mi | 1,28% |
123.430
+404
| +0,3% | +US$ 46,6 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 13,6 mi | 1,21% |
387.321
+327.957
| +552% | +US$ 11,2 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,3 bi
| US$ 12,8 mi | 1,14% |
329.874
+2.922
| +0,9% | +US$ 112 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 120 mi
| US$ 12,6 mi | 1,12% |
146.937
-155.387
| -51% | -US$ 13,5 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 12 mi | 1,07% |
260.338
+72.199
| +38% | +US$ 3,21 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2016
No T2 2016, Brinker Capital detinha 263 posições no valor de US$ 1,12 bi, uma queda de 6,5% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Brinker Capital fez uma retirada líquida de US$ 96,8 mi em T2 2016, encerrando 18 posições e reduzindo 110 participações. Sua saída mais significativa foi Odyssey Marine Exploration, uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Brinker Capital abriu uma nova posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no valor de US$ 8,7 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2016 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 165.035 ações no valor de US$ 8,7 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 46,7 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2016 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 60,1 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em Odyssey Marine Exploration no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 50% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2016.
- Brinker Capital abriu 26 novas posições e encerrou 18 em T2 2016.
- O valor da carteira de Brinker Capital caiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.