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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 244 mi | 7,77% |
1.556.264
-2.350
| -0,2% | -US$ 347 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 83,6 mi | 2,67% |
707.268
+57.964
| +9% | +US$ 6,79 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 79,9 mi | 2,55% |
1.664.000
-43.020
| -3% | -US$ 1,9 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 70,5 mi | 2,25% |
1.293.184
-76.861
| -6% | -US$ 3,95 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 54,7 mi | 1,75% |
787.988
+7.853
| +1% | +US$ 513 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 45,4 mi | 1,45% |
147.228
-3.452
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 44,2 mi | 1,41% |
142.631
+20.082
| +16% | +US$ 5,9 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 42,3 mi | 1,35% |
208.057
+23.530
| +13% | +US$ 4,27 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 37,6 mi | 1,2% |
412.720
+12.140
| +3% | +US$ 941 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,5 mi | 1,07% |
243.100
+5.120
| +2% | +US$ 618 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 28,2 mi | 0,9% |
592.066
-86.067
| -13% | -US$ 3,84 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 27,9 mi | 0,89% |
122.687
+8.085
| +7% | +US$ 1,69 mi |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 27,3 mi | 0,87% |
131.819
-925
| -0,7% | -US$ 173 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 26,9 mi | 0,86% |
139.089
+26.652
| +24% | +US$ 4,87 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 26,1 mi | 0,83% |
2.114.520
-158.508
| -7% | -US$ 1,85 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 23,7 mi | 0,76% |
299.760
-5.648
| -2% | -US$ 410 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 23,6 mi | 0,75% |
204.707
-18.690
| -8% | -US$ 2,12 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 22,4 mi | 0,71% |
159.244
+13.594
| +9% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 22,3 mi | 0,71% |
366.525
-99.948
| -21% | -US$ 5,78 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 21,6 mi | 0,69% |
73.064
+18.366
| +34% | +US$ 5,26 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21,2 mi | 0,68% |
299.980
+77.640
| +35% | +US$ 5,24 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 20,8 mi | 0,66% |
227.558
+6.945
| +3% | +US$ 610 mil |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 20,3 mi | 0,65% |
221.998
+44.807
| +25% | +US$ 4,05 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 18,1 mi | 0,58% |
105.298
-1.076
| -1% | -US$ 174 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
25
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 18 mi | 0,57% |
103.369
-7.414
| -7% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.