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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,38 mi | 0,24% |
108.106
-1.727
| -2% | -US$ 109 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
102
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 7,31 mi | 0,23% |
163.280
+56.744
| +53% | +US$ 2,61 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
103
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 7,06 mi | 0,23% |
72.756
+105
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
104
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 7,01 mi | 0,22% |
65.442
-14.980
| -19% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
105
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 6,97 mi | 0,22% |
21.150
-3.496
| -14% | -US$ 1,05 mi |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
106
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 6,97 mi | 0,22% |
126.073
-7.646
| -6% | -US$ 405 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
107
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 6,89 mi | 0,22% |
50.584
+11.782
| +30% | +US$ 1,56 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
108
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 6,82 mi | 0,22% |
173.429
+13.342
| +8% | +US$ 521 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
109
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 6,78 mi | 0,22% |
69.026
+20.185
| +41% | +US$ 1,78 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
110
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| US$ 6,47 mi | 0,21% |
125.737
-5.127
| -4% | -US$ 262 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
111
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 6,43 mi | 0,21% |
107.096
+16.072
| +18% | +US$ 962 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
112
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 6,31 mi | 0,2% |
123.447
-2.479
| -2% | -US$ 118 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
113
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 6,3 mi | 0,2% |
45.974
-3.083
| -6% | -US$ 403 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
114
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,3 bi
| US$ 6,28 mi | 0,2% |
26.788
+2.799
| +12% | +US$ 555 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
115
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 6,26 mi | 0,2% |
119.776
-884
| -0,7% | -US$ 45,6 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
116
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 6,19 mi | 0,2% |
92.804
-17.542
| -16% | -US$ 1,02 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
117
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,33 bi
| US$ 6,14 mi | 0,2% |
78.970
-2.132
| -3% | -US$ 161 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
118
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 6 mi | 0,19% |
23.421
-2.622
| -10% | -US$ 614 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
119
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 5,98 mi | 0,19% |
278.972
+43.882
| +19% | +US$ 839 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
120
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 5,69 mi | 0,18% |
77.641
+6.135
| +9% | +US$ 416 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 5,66 mi | 0,18% |
61.758
+5.652
| +10% | +US$ 517 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
122
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 5,64 mi | 0,18% |
218.400
-1.142.984
| -84% | -US$ 29,5 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
123
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 5,63 mi | 0,18% |
42.014
-10.566
| -20% | -US$ 1,39 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
124
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 5,6 mi | 0,18% |
42.370
+18.273
| +76% | +US$ 2,41 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,53 mi | 0,18% |
155.530
-11.180
| -7% | -US$ 371 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.