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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 8,83 mi | 0,28% |
386.748
+20.786
| +6% | +US$ 473 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
77
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 8,81 mi | 0,28% |
350.648
+55.435
| +19% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
78
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 8,61 mi | 0,27% |
77.466
+2.192
| +3% | +US$ 219 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
79
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 8,59 mi | 0,27% |
151.084
+6.302
| +4% | +US$ 332 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
80
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 8,56 mi | 0,27% |
95.956
+25.078
| +35% | +US$ 2,25 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
81
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 8,27 mi | 0,26% |
90.117
-646
| -0,7% | -US$ 61,9 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
82
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,04 bi
| US$ 8,23 mi | 0,26% |
193.599
+2.409
| +1% | +US$ 94,2 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
83
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 8,22 mi | 0,26% |
42.677
+89
| +0,2% | +US$ 16,6 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
84
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 8,22 mi | 0,26% |
+582.164
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
85
Diageo
DEO
US$ 53,8 bi
| US$ 8,2 mi | 0,26% |
61.022
+22.366
| +58% | +US$ 3,07 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 8,1 mi | 0,26% |
71.882
-22.999
| -24% | -US$ 2,53 mi |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
87
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 8,05 mi | 0,26% |
27.221
-1.184
| -4% | -US$ 334 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 8,03 mi | 0,26% |
130.373
+70.279
| +117% | +US$ 4,39 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
89
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 8,01 mi | 0,26% |
37.132
+11.068
| +42% | +US$ 2,3 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
90
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 7,92 mi | 0,25% |
73.734
+15.424
| +26% | +US$ 1,56 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 7,89 mi | 0,25% |
21.761
-1.718
| -7% | -US$ 576 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
92
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 7,86 mi | 0,25% |
153.591
+24.262
| +19% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
93
Broadridge
BR
US$ 21 bi
| US$ 7,75 mi | 0,25% |
61.340
-30.935
| -34% | -US$ 3,58 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
94
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 7,68 mi | 0,24% |
110.445
+92.082
| +501% | +US$ 6,22 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
95
Amphenol
APH
US$ 180 bi
| US$ 7,67 mi | 0,24% |
640.520
-11.304
| -2% | -US$ 126 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
96
Entegris
ENTG
US$ 19,6 bi
| US$ 7,63 mi | 0,24% |
129.200
+7.699
| +6% | +US$ 428 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
97
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 7,59 mi | 0,24% |
202.247
+18.889
| +10% | +US$ 680 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
98
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 7,55 mi | 0,24% |
93.004
+38.408
| +70% | +US$ 3,08 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
99
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 7,53 mi | 0,24% |
179.194
+65.870
| +58% | +US$ 2,66 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
100
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| US$ 7,45 mi | 0,24% |
44.540
+3.673
| +9% | +US$ 592 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.