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Brinker Capital 投資組合持股
AUM
US$31.3億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
9.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.71%
1年估算報酬率
+9.04%
3年估算報酬率
+36.1%
5年估算報酬率
+56.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.3億
AUM 成長
+US$6.24億
(+25%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.47%
持股
1,002
新
95
增持
529
減碼
305
已平倉
72
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951萬 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.66% |
| 2 | 資訊科技 | 15.38% |
| 3 | 醫療保健 | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 工業 | 7.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
US$1494億
| US$883萬 | 0.28% |
386,748
+20,786
| +6% | +US$47.3萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
77
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8億
| US$881萬 | 0.28% |
350,648
+55,435
| +19% | +US$133萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
78
United Parcel Service
UPS
US$940億
| US$861萬 | 0.27% |
77,466
+2,192
| +3% | +US$21.9萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
79
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$859萬 | 0.27% |
151,084
+6,302
| +4% | +US$33.2萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
80
Chevron
CVX
US$4222億
| US$856萬 | 0.27% |
95,956
+25,078
| +35% | +US$225萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
81
Medtronic
MDT
US$1292億
| US$827萬 | 0.26% |
90,117
-646
| -0.7% | -US$6.19萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
82
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.9億
| US$823萬 | 0.26% |
193,599
+2,409
| +1% | +US$9.42萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
83
Aon
AON
US$707億
| US$822萬 | 0.26% |
42,677
+89
| +0.2% | +US$1.66萬 |
2016 Q1
17個季度
|
|
|
84
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.1億
| US$822萬 | 0.26% |
+582,164
| 新 | +US$816萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
85
Diageo
DEO
US$557億
| US$820萬 | 0.26% |
61,022
+22,366
| +58% | +US$307萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$810萬 | 0.26% |
71,882
-22,999
| -24% | -US$253萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
87
Mastercard
MA
US$5685億
| US$805萬 | 0.26% |
27,221
-1,184
| -4% | -US$33.4萬 |
2015 Q4
18個季度
|
|
88
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$803萬 | 0.26% |
130,373
+70,279
| +117% | +US$439萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
89
Alibaba
BABA
US$2347億
| US$801萬 | 0.26% |
37,132
+11,068
| +42% | +US$230萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
90
Marsh
MRSH
US$978億
| US$792萬 | 0.25% |
73,734
+15,424
| +26% | +US$156萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592億
| US$789萬 | 0.25% |
21,761
-1,718
| -7% | -US$57.6萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
92
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$786萬 | 0.25% |
153,591
+24,262
| +19% | +US$125萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
93
Broadridge
BR
US$217億
| US$775萬 | 0.25% |
61,340
-30,935
| -34% | -US$358萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
94
Ball Corp
BALL
US$169億
| US$768萬 | 0.24% |
110,445
+92,082
| +501% | +US$622萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
95
Amphenol
APH
US$1966億
| US$767萬 | 0.24% |
640,520
-11,304
| -2% | -US$12.6萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
96
Entegris
ENTG
US$234億
| US$763萬 | 0.24% |
129,200
+7,699
| +6% | +US$42.8萬 |
2016 Q4
14個季度
|
|
97
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$759萬 | 0.24% |
202,247
+18,889
| +10% | +US$68萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
98
Dominion Energy
D
US$594億
| US$755萬 | 0.24% |
93,004
+38,408
| +70% | +US$308萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
99
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$753萬 | 0.24% |
179,194
+65,870
| +58% | +US$266萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
100
Crown Castle
CCI
US$382億
| US$745萬 | 0.24% |
44,540
+3,673
| +9% | +US$59.2萬 |
2017 Q3
11個季度
|
|
相似基金
MC
Brinker Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Brinker Capital持有1,002個部位，價值US$31.3億，較前一季的US$25.1億增加25%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Brinker Capital在2020年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立95個新部位，並加碼529個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共282,435股，價值US$1545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進282,435股，價值US$1545萬。
- Brinker Capital在2020年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$982萬。
- Brinker Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$2951萬。
- Brinker Capital於2020年第2季完全出清iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF，估計賣出金額為US$1460萬。
- 在2020年第2季，Brinker Capital的投資組合規模為US$31.3億，前十大持股占23%。
- Brinker Capital在2020年第2季新增了95個部位，並平倉72個部位。
- Brinker Capital的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$31.3億。
根據Brinker Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月30日提交。