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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 8.83 M | 0.28% |
386,748
+20,786
| +6% | +USD 473 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
77
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 8.81 M | 0.28% |
350,648
+55,435
| +19% | +USD 1.33 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
78
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 8.61 M | 0.27% |
77,466
+2,192
| +3% | +USD 219 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
79
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 8.59 M | 0.27% |
151,084
+6,302
| +4% | +USD 332 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
80
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 8.56 M | 0.27% |
95,956
+25,078
| +35% | +USD 2.25 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
81
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 8.27 M | 0.26% |
90,117
-646
| -0.7% | -USD 61.9 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
82
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4041 M
| USD 8.23 M | 0.26% |
193,599
+2,409
| +1% | +USD 94.2 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
83
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 8.22 M | 0.26% |
42,677
+89
| +0.2% | +USD 16.6 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
84
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| USD 8.22 M | 0.26% |
+582,164
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
85
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 8.2 M | 0.26% |
61,022
+22,366
| +58% | +USD 3.07 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 8.1 M | 0.26% |
71,882
-22,999
| -24% | -USD 2.53 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
87
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 8.05 M | 0.26% |
27,221
-1,184
| -4% | -USD 334 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 8.03 M | 0.26% |
130,373
+70,279
| +117% | +USD 4.39 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
89
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 8.01 M | 0.26% |
37,132
+11,068
| +42% | +USD 2.3 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
90
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 7.92 M | 0.25% |
73,734
+15,424
| +26% | +USD 1.56 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 7.89 M | 0.25% |
21,761
-1,718
| -7% | -USD 576 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
92
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 7.86 M | 0.25% |
153,591
+24,262
| +19% | +USD 1.25 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
93
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 7.75 M | 0.25% |
61,340
-30,935
| -34% | -USD 3.58 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
94
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 7.68 M | 0.24% |
110,445
+92,082
| +501% | +USD 6.22 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
95
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 7.67 M | 0.24% |
640,520
-11,304
| -2% | -USD 126 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
96
Entegris
ENTG
USD 20.6 mil M
| USD 7.63 M | 0.24% |
129,200
+7,699
| +6% | +USD 428 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
97
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 7.59 M | 0.24% |
202,247
+18,889
| +10% | +USD 680 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
98
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 7.55 M | 0.24% |
93,004
+38,408
| +70% | +USD 3.08 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
99
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 7.53 M | 0.24% |
179,194
+65,870
| +58% | +USD 2.66 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
100
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 7.45 M | 0.24% |
44,540
+3,673
| +9% | +USD 592 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.