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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.38 M | 0.24% |
108,106
-1,727
| -2% | -USD 109 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
102
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 7.31 M | 0.23% |
163,280
+56,744
| +53% | +USD 2.61 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
103
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 7.06 M | 0.23% |
72,756
+105
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
104
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 7.01 M | 0.22% |
65,442
-14,980
| -19% | -USD 1.25 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
105
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 6.97 M | 0.22% |
21,150
-3,496
| -14% | -USD 1.05 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
106
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 6.97 M | 0.22% |
126,073
-7,646
| -6% | -USD 405 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
107
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 6.89 M | 0.22% |
50,584
+11,782
| +30% | +USD 1.56 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
108
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 6.82 M | 0.22% |
173,429
+13,342
| +8% | +USD 521 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
109
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 6.78 M | 0.22% |
69,026
+20,185
| +41% | +USD 1.78 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
110
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5309 M
| USD 6.47 M | 0.21% |
125,737
-5,127
| -4% | -USD 262 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
111
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 6.43 M | 0.21% |
107,096
+16,072
| +18% | +USD 962 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
112
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 6.31 M | 0.2% |
123,447
-2,479
| -2% | -USD 118 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
113
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 6.3 M | 0.2% |
45,974
-3,083
| -6% | -USD 403 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
114
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 6.28 M | 0.2% |
26,788
+2,799
| +12% | +USD 555 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
115
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 6.26 M | 0.2% |
119,776
-884
| -0.7% | -USD 45.6 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
116
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 6.19 M | 0.2% |
92,804
-17,542
| -16% | -USD 1.02 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
117
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9421 M
| USD 6.14 M | 0.2% |
78,970
-2,132
| -3% | -USD 161 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
118
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 6 M | 0.19% |
23,421
-2,622
| -10% | -USD 614 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
119
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 5.98 M | 0.19% |
278,972
+43,882
| +19% | +USD 839 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
120
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 5.69 M | 0.18% |
77,641
+6,135
| +9% | +USD 416 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 5.66 M | 0.18% |
61,758
+5,652
| +10% | +USD 517 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
122
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 5.64 M | 0.18% |
218,400
-1,142,984
| -84% | -USD 29.5 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
123
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 5.63 M | 0.18% |
42,014
-10,566
| -20% | -USD 1.39 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
124
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 5.6 M | 0.18% |
42,370
+18,273
| +76% | +USD 2.41 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
125
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.53 M | 0.18% |
155,530
-11,180
| -7% | -USD 371 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.