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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Atención médica | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 4.75 M | 0.15% |
95,240
-18,167
| -16% | -USD 898 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
152
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 4.7 M | 0.15% |
225,760
+11,164
| +5% | +USD 224 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
153
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| USD 4.64 M | 0.15% |
18,406
-852
| -4% | -USD 188 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
154
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 4.63 M | 0.15% |
24,042
-1,806
| -7% | -USD 326 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 4.63 M | 0.15% |
72,590
-3,365
| -4% | -USD 215 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
156
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 4.58 M | 0.15% |
84,407
+8,741
| +12% | +USD 503 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
157
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 4.51 M | 0.14% |
25,665
+2,947
| +13% | +USD 499 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
158
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 4.47 M | 0.14% |
47,688
+14,271
| +43% | +USD 1.41 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
159
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.43 M | 0.14% |
87,568
-128,585
| -59% | -USD 6.46 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
160
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 4.42 M | 0.14% |
134,878
+20,056
| +17% | +USD 640 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
161
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 4.39 M | 0.14% |
65,932
+2,664
| +4% | +USD 154 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
162
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 4.38 M | 0.14% |
18,058
+2,071
| +13% | +USD 473 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
163
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.34 M | 0.14% |
18,401
-2,170
| -11% | -USD 495 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
164
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 4.34 M | 0.14% |
16,748
+9,079
| +118% | +USD 2.25 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
165
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.18 M | 0.13% |
68,857
+2,088
| +3% | +USD 124 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
166
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 4.11 M | 0.13% |
51,425
+9,231
| +22% | +USD 780 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
167
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 4.1 M | 0.13% |
54,176
+9,312
| +21% | +USD 645 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
168
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 4.09 M | 0.13% |
78,875
+30,924
| +64% | +USD 1.72 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
169
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 4.08 M | 0.13% |
35,259
+191
| +0.5% | +USD 20.9 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
170
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 4.07 M | 0.13% |
21,380
+12,551
| +142% | +USD 2.27 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
171
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 4.06 M | 0.13% |
21,425
+655
| +3% | +USD 111 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
172
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 4.06 M | 0.13% |
46,451
+7,003
| +18% | +USD 576 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
173
Thomson Reuters
TRI
USD 47.2 mil M
| USD 4 M | 0.13% |
55,794
+8,845
| +19% | +USD 640 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
174
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 3.95 M | 0.13% |
23,264
+1,596
| +7% | +USD 266 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
175
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 3.91 M | 0.12% |
10,628
+3,072
| +41% | +USD 964 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.