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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 3.17 M | 0.1% |
+29,036
| Nuevas | +USD 3 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
202
Americold
COLD
USD 4168 M
| USD 3.17 M | 0.1% |
87,089
-4,499
| -5% | -USD 154 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
203
Allison Transmission
ALSN
USD 8852 M
| USD 3.09 M | 0.1% |
83,982
+402
| +0.5% | +USD 14.4 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
204
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 3.07 M | 0.1% |
323,560
-29,640
| -8% | -USD 240 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 3.05 M | 0.1% |
39,687
+23,928
| +152% | +USD 1.83 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
PRAH
206
Dejó de cotizar
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| USD 3.04 M | 0.1% |
31,242
+6,070
| +24% | +USD 565 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
207
MSCI
MSCI
USD 44.9 mil M
| USD 3.03 M | 0.1% |
9,087
+392
| +5% | +USD 127 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
208
A.O. Smith
AOS
USD 8414 M
| USD 3.02 M | 0.1% |
63,988
+2,789
| +5% | +USD 122 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
209
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.1 mil M
| USD 3.01 M | 0.1% |
25,400
-12,723
| -33% | -USD 1.37 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
210
BlackLine
BL
USD 1987 M
| USD 2.99 M | 0.1% |
36,050
+9,933
| +38% | +USD 663 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
211
The Gap Inc
GAP
USD 7819 M
| USD 2.99 M | 0.1% |
+236,764
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
212
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.5 mil M
| USD 2.97 M | 0.09% |
20,989
+5,579
| +36% | +USD 770 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
213
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 2.94 M | 0.09% |
75,761
+26,969
| +55% | +USD 1.11 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
214
Armstrong World Industries
AWI
USD 6966 M
| USD 2.93 M | 0.09% |
37,574
+632
| +2% | +USD 47.9 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
215
Etsy
ETSY
USD 7841 M
| USD 2.9 M | 0.09% |
27,249
-350
| -1% | -USD 25.9 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
216
PNC Financial Services
PNC
USD 90.1 mil M
| USD 2.89 M | 0.09% |
27,465
+11,338
| +70% | +USD 1.19 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
ABMD
217
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 2.87 M | 0.09% |
11,873
-2,526
| -18% | -USD 507 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
AVLR
218
Dejó de cotizar
Avalara, Inc.
AVLR
| USD 2.86 M | 0.09% |
21,487
+6,496
| +43% | +USD 639 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
219
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 2.85 M | 0.09% |
32,634
-3,090
| -9% | -USD 244 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
220
Suncor Energy
SU
USD 93 mil M
| USD 2.81 M | 0.09% |
166,605
-13,010
| -7% | -USD 222 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
HDS
221
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 2.73 M | 0.09% |
78,694
+2,196
| +3% | +USD 68.1 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
222
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 2.7 M | 0.09% |
36,713
+1,667
| +5% | +USD 125 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
223
ProShares Short S&P500
SH
USD 926 M
| USD 2.68 M | 0.09% |
29,954
+6,826
| +30% | +USD 656 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
IMMU
224
Dejó de cotizar
Immunomedics Inc
IMMU
| USD 2.66 M | 0.08% |
75,052
+6,452
| +9% | +USD 189 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
225
PPG Industries
PPG
USD 24.4 mil M
| USD 2.65 M | 0.08% |
24,946
-2,119
| -8% | -USD 204 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.