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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Molina Healthcare
MOH
USD 10.7 mil M
| USD 2.63 M | 0.08% |
14,800
+529
| +4% | +USD 90.1 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
227
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 2.61 M | 0.08% |
15,921
-12,255
| -43% | -USD 1.88 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
228
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 2.59 M | 0.08% |
15,781
+8,132
| +106% | +USD 1.34 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
Y
229
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 2.58 M | 0.08% |
5,284
+183
| +4% | +USD 94.7 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
230
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 2.56 M | 0.08% |
27,010
+7,080
| +36% | +USD 491 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
231
Five Below
FIVE
USD 14 mil M
| USD 2.56 M | 0.08% |
23,925
+15
| +0.1% | +USD 1.41 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
232
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 2.56 M | 0.08% |
12,561
-22,420
| -64% | -USD 4.82 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
233
Revvity
RVTY
USD 17.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.08% |
26,007
+73
| +0.3% | +USD 6.67 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
STOR
234
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
| USD 2.55 M | 0.08% |
106,303
+712
| +0.7% | +USD 14.2 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
235
FMC
FMC
USD 877 M
| USD 2.54 M | 0.08% |
25,515
-362
| -1% | -USD 33.4 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
236
HDFC Bank
HDB
USD 134 mil M
| USD 2.54 M | 0.08% |
111,560
+25,008
| +29% | +USD 513 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
237
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.08% |
2,246
-23
| -1% | -USD 24.2 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
238
Nasdaq
NDAQ
USD 61.5 mil M
| USD 2.53 M | 0.08% |
63,603
+8,856
| +16% | +USD 330 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
239
RPM International
RPM
USD 13.5 mil M
| USD 2.53 M | 0.08% |
33,730
+495
| +1% | +USD 34.4 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
240
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 2.52 M | 0.08% |
34,467
+12,101
| +54% | +USD 860 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
241
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 2.52 M | 0.08% |
24,261
-67
| -0.3% | -USD 7.07 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
242
Equifax
EFX
USD 22.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.08% |
14,600
-396
| -3% | -USD 58.7 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
243
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 2.49 M | 0.08% |
54,760
+13,050
| +31% | +USD 555 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
244
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5661 M
| USD 2.49 M | 0.08% |
25,519
+3,287
| +15% | +USD 253 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
245
Post Holdings
POST
USD 3597 M
| USD 2.49 M | 0.08% |
43,388
+610
| +1% | +USD 35.5 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
246
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.3 mil M
| USD 2.48 M | 0.08% |
17,823
+2,333
| +15% | +USD 281 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
247
Lamb Weston
LW
USD 7869 M
| USD 2.45 M | 0.08% |
38,390
-5,094
| -12% | -USD 308 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
248
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 2.4 M | 0.08% |
93,811
-78,869
| -46% | -USD 2.16 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
249
Prudential
PUK
USD 31.5 mil M
| USD 2.4 M | 0.08% |
81,337
-55,675
| -41% | -USD 1.47 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
250
Alaska Air
ALK
USD 4685 M
| USD 2.39 M | 0.08% |
+66,019
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.