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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.07% |
24,452
+6,002
| +33% | +USD 522 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
277
Dolby
DLB
USD 6073 M
| USD 2.15 M | 0.07% |
32,640
-2,319
| -7% | -USD 139 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
278
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 2.14 M | 0.07% |
28,495
+443
| +2% | +USD 32.1 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
279
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 2.13 M | 0.07% |
80,885
-1,710
| -2% | -USD 37.4 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
280
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.07% |
15,176
+1,305
| +9% | +USD 185 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
281
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 2.12 M | 0.07% |
8,197
+1,308
| +19% | +USD 224 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
282
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.4 mil M
| USD 2.12 M | 0.07% |
12,122
+1,560
| +15% | +USD 290 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
283
Moelis & Co
MC
USD 4217 M
| USD 2.1 M | 0.07% |
67,486
+1,610
| +2% | +USD 50.5 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
284
Celanese
CE
USD 5102 M
| USD 2.09 M | 0.07% |
+24,188
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
285
Omnicom Group
OMC
USD 23.7 mil M
| USD 2.09 M | 0.07% |
38,194
+3,270
| +9% | +USD 178 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
286
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 146 mil M
| USD 2.09 M | 0.07% |
371,605
-45,980
| -11% | -USD 248 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
287
PJT Partners
PJT
USD 3799 M
| USD 2.08 M | 0.07% |
40,445
+12,289
| +44% | +USD 606 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
288
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 2.07 M | 0.07% |
15,252
-1,378
| -8% | -USD 183 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
289
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 2.07 M | 0.07% |
13,485
-1,135
| -8% | -USD 164 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
290
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 2.07 M | 0.07% |
11,560
+5,274
| +84% | +USD 915 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
291
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.06 M | 0.07% |
42,645
+3,410
| +9% | +USD 143 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
IAA
292
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 2.06 M | 0.07% |
53,383
-30,785
| -37% | -USD 1.15 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
293
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 2.06 M | 0.07% |
39,086
-8,522
| -18% | -USD 452 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
294
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 2.06 M | 0.07% |
31,981
+3,478
| +12% | +USD 230 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
295
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 2.04 M | 0.07% |
19,438
-2,300
| -11% | -USD 176 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
296
Exelixis
EXEL
USD 17 mil M
| USD 2.03 M | 0.06% |
85,404
+17,224
| +25% | +USD 399 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
297
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 2.02 M | 0.06% |
19,107
+1,118
| +6% | +USD 115 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
298
Take-Two Interactive
TTWO
USD 40.2 mil M
| USD 2.02 M | 0.06% |
14,445
+11,588
| +406% | +USD 1.52 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
299
Align Technology
ALGN
USD 11.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.06% |
7,333
-417
| -5% | -USD 93.9 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.8 mil M
| USD 2.01 M | 0.06% |
53,890
-4,150
| -7% | -USD 127 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.