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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TT-Symbol
276
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,07 %
24.452
+6.002
+33 % +521.983 $
2017 Q4
10 Quartale
DLB-Symbol
277
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,07 %
32.640
-2.319
-7 % -138.850 $
2017 Q3
11 Quartale
HAS-Symbol
278
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,07 %
28.495
+443
+2 % +32.057 $
2016 Q3
15 Quartale
TSCO-Symbol
279
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,07 %
80.885
-1.710
-2 % -37.403 $
2016 Q4
14 Quartale
MSI-Symbol
280
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,07 %
15.176
+1.305
+9 % +184.692 $
2017 Q3
11 Quartale
SPOT-Symbol
281
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,07 %
8.197
+1.308
+19 % +224.242 $
2019 Q3
3 Quartale
HII-Symbol
282
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,07 %
12.122
+1.560
+15 % +289.764 $
2018 Q1
9 Quartale
MC-Symbol
283
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,07 %
67.486
+1.610
+2 % +50.529 $
2019 Q3
3 Quartale
CE-Symbol
284
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,07 %
+24.188
Neu +2,02 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
OMC-Symbol
285
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,07 %
38.194
+3.270
+9 % +177.928 $
2017 Q3
11 Quartale
SMFG-Symbol
286
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,07 %
371.605
-45.980
-11 % -248.370 $
2016 Q1
17 Quartale
PJT-Symbol
287
PJT Partners
PJT
3,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,07 %
40.445
+12.289
+44 % +605.805 $
2018 Q4
6 Quartale
SUI-Symbol
288
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,07 %
15.252
-1.378
-8 % -182.898 $
2017 Q1
13 Quartale
MCK-Symbol
289
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,07 %
13.485
-1.135
-8 % -163.916 $
2017 Q3
11 Quartale
PEN-Symbol
290
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,07 %
11.560
+5.274
+84 % +915.324 $
2019 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
291
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,07 %
42.645
+3.410
+9 % +143.212 $
2018 Q3
7 Quartale
IAA
292
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
2,06 Mio. $ 0,07 %
53.383
-30.785
-37 % -1,15 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
293
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,07 %
39.086
-8.522
-18 % -451.825 $
2017 Q1
13 Quartale
CINF-Symbol
294
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,07 %
31.981
+3.478
+12 % +229.633 $
2016 Q4
14 Quartale
XYZ-Symbol
295
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,07 %
19.438
-2.300
-11 % -176.084 $
2018 Q4
6 Quartale
EXEL-Symbol
296
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,06 %
85.404
+17.224
+25 % +399.168 $
2018 Q4
6 Quartale
AZN-Symbol
297
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,06 %
19.107
+1.118
+6 % +115.465 $
2017 Q1
13 Quartale
TTWO-Symbol
298
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,06 %
14.445
+11.588
+406 % +1,52 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
ALGN-Symbol
299
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,06 %
7.333
-417
-5 % -93.911 $
2016 Q4
14 Quartale
BJ-Symbol
300
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,06 %
53.890
-4.150
-7 % -127.434 $
2019 Q3
3 Quartale
10 11
12
13 14

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IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .